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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 412.00 | 666 189.00 | 243 224.00 | 909 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 867.00 | 770 204.00 | 230 663.00 | 1 000 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 029.00 | 1 465 893.00 | 480 137.00 | 1 946 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 338.00 | 26 151.00 | 666 187.00 | 692 338.00 |
BZ Autres créances | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
CF Disponibilités | 139 460.00 | | 139 460.00 | 139 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 677.00 | 26 151.00 | 818 526.00 | 844 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 706.00 | 1 492 043.00 | 1 298 663.00 | 2 790 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 943.00 | 63 943.00 | | 63 943.00 |
DH Report à nouveau | | 216 792.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 308.00 | 32 216.00 | | 158 308.00 |
DL TOTAL (I) | 332 251.00 | 422 950.00 | | 332 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 555.00 | 158 781.00 | | 73 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 161.00 | 542 181.00 | | 238 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 849.00 | 300 136.00 | | 296 849.00 |
EA Autres dettes | 357 846.00 | 468 093.00 | | 357 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 411.00 | 1 469 192.00 | | 966 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 663.00 | 1 892 142.00 | | 1 298 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 026 663.00 | | 3 026 663.00 | 3 026 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 026 663.00 | | 3 026 663.00 | 3 026 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 177 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 683.00 | |
GE Autres charges | | | 59 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 14 317.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 14 317.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 100.00 | -14 317.00 | | 5 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 911.00 | 1 867.00 | | 50 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183 653.00 | 2 809 024.00 | | 3 183 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 344.00 | 2 776 808.00 | | 3 025 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 308.00 | 32 216.00 | | 158 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 475.00 | | 229 809.00 | 1 735 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 255.00 | 1 946 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 255.00 | 1 910 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699 976.00 | | 229 559.00 | 1 699 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 250.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 452.00 | 226 696.00 | 24 255.00 | 1 258 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 500.00 | | 5 000.00 | 34 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 952.00 | 226 696.00 | 19 255.00 | 1 228 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 837.00 | 5 517.00 | 130 203.00 | 150 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 837.00 | 5 517.00 | 130 203.00 | 150 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 837.00 | 5 517.00 | 130 203.00 | 150 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 517.00 | 130 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 161.00 | 238 161.00 | | 238 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 252.00 | 108 252.00 | | 108 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 950.00 | 85 950.00 | | 85 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 661 170.00 | 661 170.00 | | 661 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 555.00 | 44 258.00 | 29 297.00 | 73 555.00 |
VI Groupe et associés | 357 846.00 | 357 846.00 | | 357 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 226.00 | | | 85 226.00 |
VP Divers | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 467.00 | 711 467.00 | | 711 467.00 |
VW T.V.A. | 96 795.00 | 96 795.00 | | 96 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 411.00 | 937 114.00 | 29 297.00 | 966 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |