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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 312.00 | 586 648.00 | 164 664.00 | 751 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 494.00 | 425 665.00 | 188 829.00 | 614 494.00 |
AX Avances et acomptes | 44 769.00 | | 44 769.00 | 44 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 807.00 | 1 047 545.00 | 404 262.00 | 1 451 807.00 |
BP En cours de production de services | 126 778.00 | | 126 778.00 | 126 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 128.00 | 91 127.00 | 1 116 001.00 | 1 207 128.00 |
BZ Autres créances | 53 394.00 | | 53 394.00 | 53 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CF Disponibilités | 143 338.00 | | 143 338.00 | 143 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 491.00 | 91 127.00 | 1 443 364.00 | 1 534 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 298.00 | 1 138 672.00 | 1 847 626.00 | 2 986 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 729.00 | | | 108 729.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 943.00 | 63 943.00 | | 63 943.00 |
DH Report à nouveau | 161 050.00 | 136 331.00 | | 161 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 005.00 | 204 719.00 | | 290 005.00 |
DL TOTAL (I) | 624 997.00 | 514 993.00 | | 624 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 963.00 | 355 095.00 | | 252 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 480.00 | 76 079.00 | | 22 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 726.00 | 373 500.00 | | 526 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 460.00 | 424 564.00 | | 420 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 629.00 | 1 229 238.00 | | 1 222 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 626.00 | 1 744 231.00 | | 1 847 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 308.00 | 976 273.00 | | 1 058 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
FG Production vendue services | 2 917 544.00 | | 2 917 544.00 | 2 917 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 921 607.00 | | 2 921 607.00 | 2 921 607.00 |
FM Production stockée | | | -28 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 204.00 | |
GE Autres charges | | | 3 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 833.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 545.00 | 833.00 | | 16 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | 833.00 | | -990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 005.00 | 75 225.00 | | 102 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 406.00 | 2 819 147.00 | | 3 009 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 401.00 | 2 614 428.00 | | 2 719 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 005.00 | 204 719.00 | | 290 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 073.00 | 86 999.00 | | 41 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 956.00 | | 95 239.00 | 1 375 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 168.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 388.00 | 1 451 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 220.00 | 1 410 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 556.00 | | 95 239.00 | 1 333 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 135.00 | 144 902.00 | 2 492.00 | 905 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 903.00 | 144 902.00 | 2 492.00 | 869 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 497.00 | 16 203.00 | 1 573.00 | 76 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 497.00 | 16 203.00 | 1 573.00 | 76 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 497.00 | 16 203.00 | 1 573.00 | 76 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 204.00 | 1 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 726.00 | 526 726.00 | | 526 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 437.00 | 151 437.00 | | 151 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 663.00 | 71 663.00 | | 71 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 399.00 | | | 1 098 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 729.00 | | | 108 729.00 |
VB T. V. A. | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 963.00 | 88 642.00 | 164 321.00 | 252 963.00 |
VI Groupe et associés | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 132.00 | | | 102 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
VP Divers | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 207.00 | 1 160 478.00 | 108 729.00 | 1 269 207.00 |
VW T.V.A. | 195 476.00 | 195 476.00 | | 195 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 629.00 | 1 058 308.00 | 164 321.00 | 1 222 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |