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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 437.00 | 550 891.00 | 253 546.00 | 804 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 539.00 | 678 061.00 | 217 478.00 | 895 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 475.00 | 1 258 452.00 | 477 024.00 | 1 735 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 597.00 | 150 837.00 | 911 760.00 | 1 062 597.00 |
BZ Autres créances | 83 795.00 | | 83 795.00 | 83 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 419 563.00 | | 419 563.00 | 419 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 565 955.00 | 150 837.00 | 1 415 119.00 | 1 565 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 431.00 | 1 409 288.00 | 1 892 142.00 | 3 301 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 943.00 | 63 943.00 | | 63 943.00 |
DH Report à nouveau | 216 792.00 | | | 216 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 216.00 | 216 792.00 | | 32 216.00 |
DL TOTAL (I) | 422 950.00 | 390 735.00 | | 422 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 781.00 | 273 307.00 | | 158 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 181.00 | 617 632.00 | | 542 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 136.00 | 381 067.00 | | 300 136.00 |
EA Autres dettes | 468 093.00 | 451 514.00 | | 468 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 192.00 | 1 723 520.00 | | 1 469 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 142.00 | 2 114 255.00 | | 1 892 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
FG Production vendue services | 2 767 890.00 | | 2 767 890.00 | 2 767 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 775 102.00 | | 2 775 102.00 | 2 775 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 098.00 | |
GE Autres charges | | | 13 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 745 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 317.00 | 70 123.00 | | 14 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 317.00 | 70 123.00 | | 14 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 317.00 | -70 123.00 | | -14 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 73 695.00 | | 1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 024.00 | 3 192 155.00 | | 2 809 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 808.00 | 2 975 363.00 | | 2 776 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 216.00 | 216 792.00 | | 32 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 229.00 | | 190 573.00 | 1 576 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 327.00 | 1 735 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 327.00 | 1 699 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 730.00 | | 190 573.00 | 1 540 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 731.00 | 235 047.00 | 31 327.00 | 1 054 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 232.00 | 235 047.00 | 31 327.00 | 1 025 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 369.00 | 45 098.00 | 13 629.00 | 119 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 369.00 | 45 098.00 | 13 629.00 | 119 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 369.00 | 45 098.00 | 13 629.00 | 119 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 098.00 | 13 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 181.00 | 542 181.00 | | 542 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 257.00 | 84 257.00 | | 84 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 853.00 | 74 853.00 | | 74 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 882 770.00 | 882 770.00 | | 882 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 827.00 | 179 827.00 | | 179 827.00 |
VB T. V. A. | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VC Groupe et associés | 71 829.00 | 71 829.00 | | 71 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 781.00 | 85 226.00 | 73 555.00 | 158 781.00 |
VI Groupe et associés | 468 093.00 | 468 093.00 | | 468 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 526.00 | | | 114 526.00 |
VP Divers | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 392.00 | 1 152 392.00 | | 1 152 392.00 |
VW T.V.A. | 139 597.00 | 139 597.00 | | 139 597.00 |
VX Obligations cautionnées | | 7.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 192.00 | 1 395 636.00 | 73 555.00 | 1 469 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |