| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 617.00 | | 157 617.00 | 157 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 590.00 | 1 803.00 | 607 787.00 | 609 590.00 |
BZ Autres créances | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 705.00 | 1 803.00 | 608 902.00 | 610 705.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 730.00 | | | 31 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 371.00 | | | 74 371.00 |
DL TOTAL (I) | 585 101.00 | | | 585 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 902.00 | | | 608 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 337.00 | |
GE Autres charges | | | 21 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 285.00 | | | 99 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 371.00 | | | 74 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 245.00 | | 82 045.00 | 615 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 700.00 | 607 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 700.00 | 609 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 442.00 | | 82 045.00 | 613 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 177.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
ST Autres comptes | 335.00 | | | 335.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |