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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 500.00 | 169 750.00 | 169 750.00 | 339 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 005.00 | 32 988.00 | 77 016.00 | 110 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 457 174.00 | 209 983.00 | 247 190.00 | 457 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 638.00 | 48.00 | 157 589.00 | 157 638.00 |
BZ Autres créances | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
CF Disponibilités | 218 113.00 | | 218 113.00 | 218 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 613.00 | 48.00 | 396 565.00 | 396 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 788.00 | 210 032.00 | 643 755.00 | 853 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 232.00 | 90 552.00 | | -39 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 992.00 | -129 784.00 | | -108 992.00 |
DL TOTAL (I) | 330 775.00 | 439 767.00 | | 330 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 586.00 | 168 247.00 | | 127 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 805.00 | 91 434.00 | | 40 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 738.00 | 83 651.00 | | 106 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 626.00 | 20 372.00 | | 37 626.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 7 353.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 980.00 | 371 059.00 | | 312 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 755.00 | 810 827.00 | | 643 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 350.00 | | 53 557.00 | 423 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 732.00 | 457 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 672.00 | 110 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 746.00 | | | 346 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 121.00 | | 53 557.00 | 76 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 430.00 | 16 323.00 | 15 519.00 | 39 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 184.00 | 16 323.00 | 15 519.00 | 32 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 169 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | 71.00 | | 22.00 | 71.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71.00 | 169 750.00 | 22.00 | 71.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71.00 | 169 750.00 | 22.00 | 71.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 750.00 | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 738.00 | 106 738.00 | | 106 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 157 383.00 | 157 383.00 | | 157 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 586.00 | 82 043.00 | 45 543.00 | 127 586.00 |
VI Groupe et associés | 40 805.00 | 40 805.00 | | 40 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 661.00 | | | 80 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 480.00 | 178 480.00 | | 178 480.00 |
VW T.V.A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 960.00 | 267 417.00 | 45 543.00 | 312 960.00 |