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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 805.00 | | 169 805.00 | 169 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 778.00 | 1 803.00 | 619 975.00 | 621 778.00 |
CF Disponibilités | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 826.00 | 1 803.00 | 621 023.00 | 622 826.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 101.00 | | | 57 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 531.00 | | | 59 531.00 |
DL TOTAL (I) | 595 632.00 | | | 595 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 023.00 | | | 621 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 173.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 692.00 | | | 62 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 531.00 | | | 59 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 590.00 | | 62 688.00 | 609 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 500.00 | 619 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 500.00 | 621 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 787.00 | | 62 688.00 | 607 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 805.00 | | | 169 805.00 |
VI Groupe et associés | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 805.00 | | 169 805.00 | 169 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
ST Autres comptes | 374.00 | | | 374.00 |
ZE Dividendes | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 173.00 | | | 2 173.00 |