| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 738.00 | | 196 738.00 | 196 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 908.00 | | 646 908.00 | 646 908.00 |
CF Disponibilités | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 258.00 | | 649 258.00 | 649 258.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 632.00 | 57 101.00 | | 68 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 097.00 | 59 531.00 | | 59 097.00 |
DL TOTAL (I) | 606 730.00 | 595 632.00 | | 606 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 325.00 | 25 151.00 | | 42 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203.00 | 239.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 528.00 | 25 390.00 | | 42 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 258.00 | 621 023.00 | | 649 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 805.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 636.00 | 62 692.00 | | 62 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 539.00 | 3 161.00 | | 3 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 097.00 | 59 531.00 | | 59 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 778.00 | | 26 933.00 | 621 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 803.00 | 646 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 803.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 975.00 | | 26 933.00 | 619 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 738.00 | | | 196 738.00 |
VI Groupe et associés | 42 325.00 | 42 325.00 | | 42 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 738.00 | | 196 738.00 | 196 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 528.00 | 42 528.00 | | 42 528.00 |