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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 780.00 | | 235 780.00 | 235 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 950.00 | | 685 950.00 | 685 950.00 |
CF Disponibilités | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 226.00 | | 687 226.00 | 687 226.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 152.00 | 79 730.00 | | 90 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 400.00 | 58 423.00 | | 48 400.00 |
DL TOTAL (I) | 617 552.00 | 617 152.00 | | 617 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 487.00 | 59 821.00 | | 68 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 840.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226.00 | 233.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 673.00 | 60 894.00 | | 69 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 226.00 | 678 047.00 | | 687 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 411.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 658.00 | 62 607.00 | | 52 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 258.00 | 4 184.00 | | 4 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 400.00 | 58 423.00 | | 48 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 511.00 | | 52 607.00 | 677 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 168.00 | 685 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 168.00 | 685 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 511.00 | | 52 607.00 | 677 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 780.00 | | 235 780.00 | 235 780.00 |
VI Groupe et associés | 68 487.00 | 68 487.00 | | 68 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 780.00 | | 235 780.00 | 235 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 673.00 | 69 673.00 | | 69 673.00 |