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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 500.00 | 339 500.00 | | 339 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 825.00 | 53 773.00 | 57 051.00 | 110 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 994.00 | 400 519.00 | 57 475.00 | 457 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 617.00 | 25.00 | 139 592.00 | 139 617.00 |
BZ Autres créances | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CF Disponibilités | 143 013.00 | | 143 013.00 | 143 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 842.00 | 25.00 | 293 817.00 | 293 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 837.00 | 400 544.00 | 351 292.00 | 751 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 775.00 | 270 000.00 | | 121 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | | -39 232.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 825.00 | -108 992.00 | | -133 825.00 |
DL TOTAL (I) | 196 950.00 | 330 775.00 | | 196 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 542.00 | 127 586.00 | | 45 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 741.00 | 40 805.00 | | 5 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 986.00 | 106 738.00 | | 78 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 071.00 | 37 626.00 | | 24 071.00 |
EA Autres dettes | | 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 342.00 | 312 960.00 | | 154 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 292.00 | 643 735.00 | | 351 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 175.00 | | 820.00 | 457 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 746.00 | | | 346 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 005.00 | | 820.00 | 110 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 234.00 | 20 786.00 | | 40 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 988.00 | 20 786.00 | | 32 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 169 750.00 | 169 750.00 | | 169 750.00 |
6T Sur comptes clients | 49.00 | | 24.00 | 49.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 799.00 | 169 750.00 | 24.00 | 169 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 799.00 | 169 750.00 | 24.00 | 169 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 750.00 | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 987.00 | 78 987.00 | | 78 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
UX Autres créances clients | 139 496.00 | 139 496.00 | | 139 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 543.00 | 20 375.00 | 25 168.00 | 45 543.00 |
VI Groupe et associés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 044.00 | | | 82 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 648.00 | 150 648.00 | | 150 648.00 |
VW T.V.A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 342.00 | 129 174.00 | 25 168.00 | 154 342.00 |