| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 500.00 | | 339 500.00 | 339 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 120.00 | 32 184.00 | 43 936.00 | 76 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 350.00 | 39 430.00 | 383 920.00 | 423 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 037.00 | 70.00 | 136 966.00 | 137 037.00 |
BZ Autres créances | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CF Disponibilités | 284 767.00 | | 284 767.00 | 284 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 977.00 | 70.00 | 426 907.00 | 426 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 328.00 | 39 500.00 | 810 827.00 | 850 328.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 552.00 | 90 152.00 | | 90 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 784.00 | 48 399.00 | | -129 784.00 |
DL TOTAL (I) | 439 767.00 | 617 552.00 | | 439 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 247.00 | | | 168 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 434.00 | 68 487.00 | | 91 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 651.00 | 960.00 | | 83 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 371.00 | 226.00 | | 20 371.00 |
EA Autres dettes | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 059.00 | 69 673.00 | | 371 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 827.00 | 687 225.00 | | 810 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 888.00 | 52 658.00 | | 10 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 672.00 | 4 258.00 | | 140 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 784.00 | 48 400.00 | | -129 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 950.00 | | 423 180.00 | 685 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 685 780.00 | | 484.00 | 685 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 685 780.00 | | 423 350.00 | 685 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 950.00 | | 314.00 | 685 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 430.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 184.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 652.00 | 83 652.00 | | 83 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 136 696.00 | 136 696.00 | | 136 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 248.00 | 158 336.00 | 9 912.00 | 168 248.00 |
VI Groupe et associés | 91 434.00 | 91 434.00 | | 91 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 271.00 | 142 211.00 | 60.00 | 142 271.00 |
VW T.V.A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 060.00 | 361 148.00 | 9 912.00 | 371 060.00 |