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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 342 000.00 | | 1 342 000.00 | 1 342 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 874.00 | 12 261.00 | 9 614.00 | 21 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 931.00 | | 38 931.00 | 38 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 605.00 | 12 261.00 | 1 393 344.00 | 1 405 605.00 |
BT Marchandises | 162 211.00 | | 162 211.00 | 162 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 628.00 | | 29 628.00 | 29 628.00 |
BZ Autres créances | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
CF Disponibilités | 208 955.00 | | 208 955.00 | 208 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 073.00 | | 422 073.00 | 422 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 678.00 | 12 261.00 | 1 815 417.00 | 1 827 678.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 865.00 | 231 613.00 | | 332 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 499.00 | 101 252.00 | | 92 499.00 |
DL TOTAL (I) | 436 364.00 | 343 865.00 | | 436 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 272.00 | 1 055 299.00 | | 976 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 181.00 | 242 446.00 | | 247 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 315.00 | 129 952.00 | | 99 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 285.00 | 59 025.00 | | 56 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 053.00 | 1 486 722.00 | | 1 379 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 417.00 | 1 830 587.00 | | 1 815 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 225.00 | 510 668.00 | | 484 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 556 074.00 | | 1 556 074.00 | 1 556 074.00 |
FG Production vendue services | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 572.00 | | 1 559 572.00 | 1 559 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 846.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 152.00 | 8 282.00 | | 14 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 152.00 | 8 282.00 | | 14 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 152.00 | 8 282.00 | | 14 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 016.00 | 38 538.00 | | 32 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 064.00 | 1 683 309.00 | | 1 646 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 565.00 | 1 582 057.00 | | 1 553 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 499.00 | 101 252.00 | | 92 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 824.00 | | 3 781.00 | 1 416 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 41 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 405 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 342 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342 000.00 | | | 1 342 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 635.00 | | 2 239.00 | 19 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 189.00 | | 1 542.00 | 55 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 415.00 | 3 846.00 | | 8 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 415.00 | 3 846.00 | | 8 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 315.00 | 99 315.00 | | 99 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 583.00 | 38 583.00 | | 38 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 931.00 | | | 38 931.00 |
UX Autres créances clients | 29 628.00 | | | 29 628.00 |
VC Groupe et associés | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 272.00 | 81 444.00 | 348 340.00 | 976 272.00 |
VI Groupe et associés | 247 181.00 | 247 181.00 | | 247 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 837.00 | 50 906.00 | 38 931.00 | 89 837.00 |
VW T.V.A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 053.00 | 484 225.00 | 348 340.00 | 1 379 053.00 |