| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 351.00 | 1 149.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 969.00 | 21 764.00 | 144 206.00 | 165 969.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 383.00 | | 51 383.00 | 51 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 852.00 | 22 115.00 | 1 371 737.00 | 1 393 852.00 |
BT Marchandises | 128 926.00 | | 128 926.00 | 128 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 407.00 | | 41 407.00 | 41 407.00 |
BZ Autres créances | 36 264.00 | | 36 264.00 | 36 264.00 |
CF Disponibilités | 142 937.00 | | 142 937.00 | 142 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 615.00 | | 354 615.00 | 354 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 467.00 | 22 115.00 | 1 726 352.00 | 1 748 467.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 436.00 | 463 242.00 | | 332 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 022.00 | -92 806.00 | | 34 022.00 |
DL TOTAL (I) | 377 458.00 | 381 436.00 | | 377 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 293.00 | 1 016 566.00 | | 1 090 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 101.00 | 84 607.00 | | 60 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 385.00 | 131 045.00 | | 137 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 051.00 | 24 095.00 | | 55 051.00 |
EA Autres dettes | 6 064.00 | 4 367.00 | | 6 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 894.00 | 1 260 680.00 | | 1 348 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 352.00 | 1 642 116.00 | | 1 726 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 101.00 | | | 60 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 478.00 | | 273 429.00 | 1 204 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 055.00 | 1 393 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 055.00 | 165 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 000.00 | | 1 500.00 | 1 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 470.00 | | 231 554.00 | 18 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 008.00 | | 40 375.00 | 71 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511.00 | 26 604.00 | 5 000.00 | 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 351.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511.00 | 26 253.00 | 5 000.00 | 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 385.00 | 137 385.00 | | 137 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 383.00 | | | 51 383.00 |
UX Autres créances clients | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VB T. V. A. | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 293.00 | 110 500.00 | 445 016.00 | 1 090 293.00 |
VI Groupe et associés | 60 101.00 | 60 101.00 | | 60 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 475.00 | | | 152 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 761.00 | | | 78 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 135.00 | 82 752.00 | 51 383.00 | 134 135.00 |
VW T.V.A. | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 894.00 | 369 101.00 | 445 016.00 | 1 348 894.00 |