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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 658.00 | 461.00 | 2 197.00 | 2 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 814.00 | 109 835.00 | 57 979.00 | 167 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 355.00 | 111 796.00 | 1 186 559.00 | 1 298 355.00 |
BT Marchandises | 156 005.00 | | 156 005.00 | 156 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
BZ Autres créances | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
CF Disponibilités | 270 817.00 | | 270 817.00 | 270 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 336.00 | | 465 336.00 | 465 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 691.00 | 111 796.00 | 1 651 895.00 | 1 763 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
DG Autres réserves | 130 365.00 | 78 055.00 | | 130 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 728.00 | 86 209.00 | | 215 728.00 |
DL TOTAL (I) | 718 993.00 | 537 165.00 | | 718 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 352.00 | 814 761.00 | | 703 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774.00 | 32 625.00 | | 1 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 478.00 | 64 055.00 | | 144 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 272.00 | 33 129.00 | | 83 272.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 6 101.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 902.00 | 950 670.00 | | 932 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 895.00 | 1 487 835.00 | | 1 651 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 274.00 | 247 326.00 | | 341 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 514.00 | | 7 442.00 | 1 302 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 602.00 | 1 298 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 602.00 | 170 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116 500.00 | | | 1 116 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 631.00 | | 7 442.00 | 174 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 424.00 | 23 974.00 | 11 602.00 | 99 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 924.00 | 23 974.00 | 11 602.00 | 97 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 478.00 | 144 478.00 | | 144 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 982.00 | 44 982.00 | | 44 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
UX Autres créances clients | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 352.00 | 111 724.00 | 389 252.00 | 703 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 407.00 | | | 111 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 897.00 | 38 514.00 | 11 383.00 | 49 897.00 |
VW T.V.A. | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 902.00 | 341 274.00 | 389 252.00 | 932 902.00 |