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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 851.00 | 649.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 330.00 | 47 303.00 | 121 027.00 | 168 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 212.00 | 48 154.00 | 1 308 058.00 | 1 356 212.00 |
BT Marchandises | 158 541.00 | | 158 541.00 | 158 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
BZ Autres créances | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
CF Disponibilités | 59 394.00 | | 59 394.00 | 59 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 357.00 | | 260 357.00 | 260 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 569.00 | 48 154.00 | 1 568 415.00 | 1 616 569.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 329 458.00 | | | 329 458.00 |
DH Report à nouveau | | 332 436.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 117.00 | 34 022.00 | | 94 117.00 |
DL TOTAL (I) | 434 575.00 | 377 458.00 | | 434 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 805.00 | 1 090 293.00 | | 979 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 230.00 | 60 101.00 | | 61 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 545.00 | 137 385.00 | | 37 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 188.00 | 55 051.00 | | 49 188.00 |
EA Autres dettes | 6 073.00 | 6 064.00 | | 6 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 840.00 | 1 348 894.00 | | 1 133 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 415.00 | 1 726 352.00 | | 1 568 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 230.00 | | | 61 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 852.00 | | 4 828.00 | 1 393 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 71 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 468.00 | 1 356 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 468.00 | 168 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116 500.00 | | | 1 116 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 969.00 | | 4 828.00 | 165 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 383.00 | | | 111 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 115.00 | 26 988.00 | 949.00 | 22 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | 500.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 764.00 | 26 488.00 | 949.00 | 21 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 646.00 | 35 646.00 | | 35 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
UX Autres créances clients | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 805.00 | 110 804.00 | 444 292.00 | 979 805.00 |
VI Groupe et associés | 61 230.00 | 61 230.00 | | 61 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 487.00 | | | 110 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 804.00 | 42 422.00 | 11 383.00 | 53 804.00 |
VW T.V.A. | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 840.00 | 264 840.00 | 444 292.00 | 1 133 840.00 |