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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719.00 | 256.00 | 463.00 | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 912.00 | 97 668.00 | 76 244.00 | 173 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 514.00 | 99 424.00 | 1 203 090.00 | 1 302 514.00 |
BT Marchandises | 144 256.00 | | 144 256.00 | 144 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 945.00 | | 43 945.00 | 43 945.00 |
BZ Autres créances | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
CF Disponibilités | 74 290.00 | | 74 290.00 | 74 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 744.00 | | 284 744.00 | 284 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 258.00 | 99 424.00 | 1 487 835.00 | 1 587 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
DG Autres réserves | 78 055.00 | 26 675.00 | | 78 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 209.00 | 85 280.00 | | 86 209.00 |
DL TOTAL (I) | 537 165.00 | 484 855.00 | | 537 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 761.00 | 869 010.00 | | 814 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 625.00 | 75 757.00 | | 32 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 055.00 | 57 549.00 | | 64 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 129.00 | 43 185.00 | | 33 129.00 |
EA Autres dettes | 6 101.00 | 6 064.00 | | 6 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 670.00 | 1 051 564.00 | | 950 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 835.00 | 1 536 419.00 | | 1 487 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 625.00 | | | 32 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 150.00 | | 2 364.00 | 1 300 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116 500.00 | | | 1 116 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 268.00 | | 2 364.00 | 172 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 821.00 | 23 603.00 | | 75 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | 149.00 | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 469.00 | 23 455.00 | | 74 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 055.00 | 64 055.00 | | 64 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
UX Autres créances clients | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 761.00 | 111 416.00 | 411 519.00 | 814 761.00 |
VI Groupe et associés | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 249.00 | | | 54 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 581.00 | 66 198.00 | 11 383.00 | 77 581.00 |
VW T.V.A. | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 670.00 | 247 326.00 | 411 519.00 | 950 670.00 |