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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 468.00 | 511.00 | 6 957.00 | 7 468.00 |
AX Avances et acomptes | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 478.00 | 511.00 | 1 203 967.00 | 1 204 478.00 |
BT Marchandises | 92 806.00 | | 92 806.00 | 92 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 378.00 | | 34 378.00 | 34 378.00 |
BZ Autres créances | 26 658.00 | | 26 658.00 | 26 658.00 |
CF Disponibilités | 278 973.00 | | 278 973.00 | 278 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 149.00 | | 438 149.00 | 438 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 627.00 | 511.00 | 1 642 116.00 | 1 642 627.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 463 242.00 | 425 364.00 | | 463 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 806.00 | 37 878.00 | | -92 806.00 |
DL TOTAL (I) | 381 436.00 | 474 242.00 | | 381 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 566.00 | 935 028.00 | | 1 016 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 607.00 | 24 155.00 | | 84 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 045.00 | 112 067.00 | | 131 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 095.00 | 51 554.00 | | 24 095.00 |
EA Autres dettes | 4 367.00 | 8 005.00 | | 4 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 680.00 | 1 130 809.00 | | 1 260 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 116.00 | 1 605 051.00 | | 1 642 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 929.00 | | 1 206 218.00 | 42 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 669.00 | 71 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 669.00 | 1 204 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 929.00 | | 72 748.00 | 42 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 511.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 045.00 | 131 045.00 | | 131 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
UX Autres créances clients | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
VB T. V. A. | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 566.00 | 65 093.00 | 349 981.00 | 1 016 566.00 |
VI Groupe et associés | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 016 566.00 | | | 1 016 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 894 828.00 | | | 894 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 378.00 | 66 370.00 | 11 008.00 | 77 378.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 680.00 | 309 207.00 | 349 981.00 | 1 260 680.00 |