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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 351.00 | 149.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719.00 | 112.00 | 607.00 | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 549.00 | 74 357.00 | 97 191.00 | 171 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 150.00 | 75 821.00 | 1 224 330.00 | 1 300 150.00 |
BT Marchandises | 164 922.00 | | 164 922.00 | 164 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
BZ Autres créances | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
CF Disponibilités | 99 449.00 | | 99 449.00 | 99 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 089.00 | | 312 089.00 | 312 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 240.00 | 75 821.00 | 1 536 419.00 | 1 612 240.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 000.00 | 10 000.00 | | 339 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 900.00 | 1 000.00 | | 33 900.00 |
DG Autres réserves | 26 675.00 | 329 458.00 | | 26 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 280.00 | 94 117.00 | | 85 280.00 |
DL TOTAL (I) | 484 855.00 | 434 575.00 | | 484 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 010.00 | 979 805.00 | | 869 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 757.00 | 61 230.00 | | 75 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 549.00 | 37 545.00 | | 57 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 185.00 | 49 188.00 | | 43 185.00 |
EA Autres dettes | 6 064.00 | 6 073.00 | | 6 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 564.00 | 1 133 840.00 | | 1 051 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 419.00 | 1 568 415.00 | | 1 536 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 757.00 | | | 75 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 212.00 | | 3 938.00 | 1 356 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 11 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 1 300 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116 500.00 | | | 1 116 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 330.00 | | 3 938.00 | 168 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 383.00 | | | 71 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 154.00 | 27 666.00 | | 48 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | 500.00 | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 303.00 | 27 166.00 | | 47 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 549.00 | 57 549.00 | | 57 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
UX Autres créances clients | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 010.00 | 111 109.00 | 422 036.00 | 869 010.00 |
VI Groupe et associés | 75 757.00 | 75 757.00 | | 75 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 793.00 | | | 110 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 101.00 | 47 718.00 | 11 383.00 | 59 101.00 |
VW T.V.A. | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 564.00 | 293 663.00 | 422 036.00 | 1 051 564.00 |