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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 556.00 | 15 406.00 | 1 150.00 | 16 556.00 |
AH Fonds commercial | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
AN Terrains | 1 313 415.00 | 387 362.00 | 926 053.00 | 1 313 415.00 |
AP Constructions | 846 953.00 | 170 009.00 | 676 944.00 | 846 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 138 071.00 | 1 664 621.00 | 473 450.00 | 2 138 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 616.00 | 348 395.00 | 195 221.00 | 543 616.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 903 533.00 | 2 585 793.00 | 2 317 740.00 | 4 903 533.00 |
BT Marchandises | 2 910 022.00 | | 2 910 022.00 | 2 910 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 644.00 | 1 659.00 | 947 985.00 | 949 644.00 |
BZ Autres créances | 138 836.00 | | 138 836.00 | 138 836.00 |
CF Disponibilités | 118 291.00 | | 118 291.00 | 118 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 141 092.00 | 1 659.00 | 4 139 432.00 | 4 141 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 044 624.00 | 2 587 452.00 | 6 457 172.00 | 9 044 624.00 |
CU Autres participations | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 150 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 216 632.00 | 2 384 465.00 | | 1 216 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 925.00 | 332 167.00 | | 273 925.00 |
DL TOTAL (I) | 3 005 557.00 | 2 881 632.00 | | 3 005 557.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 2 925.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 2 925.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902 940.00 | 2 190 948.00 | | 1 902 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 506.00 | 193 179.00 | | 122 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 580.00 | 797 809.00 | | 1 245 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 950.00 | 239 831.00 | | 159 950.00 |
EA Autres dettes | 5 638.00 | 3 659.00 | | 5 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 436 615.00 | 3 425 426.00 | | 3 436 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 457 172.00 | 6 309 983.00 | | 6 457 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 766.00 | 1 690 635.00 | | 1 974 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 890.00 | 721.00 | | 890.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 249 635.00 | 679 354.00 | 7 928 989.00 | 7 249 635.00 |
FG Production vendue services | 1 310 807.00 | | 1 310 807.00 | 1 310 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 560 442.00 | 679 354.00 | 9 239 796.00 | 8 560 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 277 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 461 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 075.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 843 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 863.00 | 56 562.00 | | 26 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 604.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 990.00 | 86 083.00 | | 47 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 990.00 | 132 687.00 | | 47 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 80.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 209.00 | 5 291.00 | | 52 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 676.00 | 5 371.00 | | 52 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 686.00 | 134 316.00 | | -4 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 605.00 | 137 863.00 | | 98 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 325 968.00 | 8 801 814.00 | | 9 325 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 052 042.00 | 8 469 647.00 | | 9 052 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 925.00 | 332 167.00 | | 273 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 242 291.00 | 265 053.00 | | 242 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 688 522.00 | | 276 615.00 | 4 688 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | 2 500.00 | 15 445.00 | 60.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60.00 | 61 544.00 | 4 903 533.00 | 60.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 044.00 | 4 842 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 118.00 | | 914.00 | 45 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 625 459.00 | | 275 641.00 | 4 625 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 945.00 | | 60.00 | 17 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156 383.00 | 436 244.00 | 6 835.00 | 2 156 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 850.00 | 2 556.00 | | 12 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 143 534.00 | 433 688.00 | 6 835.00 | 2 143 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 925.00 | 12 075.00 | | 2 925.00 |
6T Sur comptes clients | 1 122.00 | 1 230.00 | 693.00 | 1 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 122.00 | 1 230.00 | 693.00 | 1 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 047.00 | 13 305.00 | 693.00 | 4 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 305.00 | 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 580.00 | 1 245 580.00 | | 1 245 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 461.00 | 47 461.00 | | 47 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 402.00 | 102 402.00 | | 102 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 902 940.00 | 441 091.00 | 898 305.00 | 1 902 940.00 |
VI Groupe et associés | 122 506.00 | 122 506.00 | | 122 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 113.00 | | | 184 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 153.00 | | | 471 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 436 615.00 | 1 974 766.00 | 898 305.00 | 3 436 615.00 |