| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 620.00 | 18 235.00 | 386.00 | 18 620.00 |
AH Fonds commercial | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
AN Terrains | 1 397 922.00 | 583 705.00 | 814 217.00 | 1 397 922.00 |
AP Constructions | 947 003.00 | 354 055.00 | 592 948.00 | 947 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 765 570.00 | 2 295 219.00 | 470 350.00 | 2 765 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 130.00 | 465 061.00 | 270 069.00 | 735 130.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 258 624.00 | | 258 624.00 | 258 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 095.00 | | 33 095.00 | 33 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 210 385.00 | 3 716 276.00 | 2 494 110.00 | 6 210 385.00 |
BT Marchandises | 3 086 615.00 | | 3 086 615.00 | 3 086 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 554.00 | 12 758.00 | 1 020 796.00 | 1 033 554.00 |
BZ Autres créances | 279 519.00 | | 279 519.00 | 279 519.00 |
CF Disponibilités | 213 140.00 | | 213 140.00 | 213 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 984.00 | | 36 984.00 | 36 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 651 386.00 | 12 758.00 | 4 638 628.00 | 4 651 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 861 771.00 | 3 729 034.00 | 7 132 738.00 | 10 861 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279 070.00 | | | 279 070.00 |
CU Autres participations | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 725 765.00 | 1 318 656.00 | | 1 725 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 646.00 | 607 109.00 | | 467 646.00 |
DL TOTAL (I) | 3 513 411.00 | 3 245 765.00 | | 3 513 411.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 399.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 399.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 502.00 | 2 134 657.00 | | 1 900 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 968.00 | 310 179.00 | | 162 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 577.00 | 1 392 390.00 | | 1 157 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 391.00 | 250 118.00 | | 381 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
EA Autres dettes | 11 906.00 | 91 270.00 | | 11 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 619 327.00 | 4 178 613.00 | | 3 619 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 132 738.00 | 7 460 777.00 | | 7 132 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 361.00 | 2 704 739.00 | | 2 093 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 591 006.00 | 1 414 446.00 | 11 005 452.00 | 9 591 006.00 |
FG Production vendue services | 2 188 119.00 | | 2 188 119.00 | 2 188 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 779 125.00 | 1 414 446.00 | 13 193 571.00 | 11 779 125.00 |
FM Production stockée | | | -30 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 265 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 037 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 229 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 942 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 487 917.00 | 119 961.00 | | 487 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 417.00 | 119 961.00 | | 490 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 19 780.00 | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 032.00 | 66 487.00 | | 152 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 320.00 | 86 267.00 | | 152 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 097.00 | 33 694.00 | | 338 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 460.00 | 287 909.00 | | 133 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 756 546.00 | 14 488 190.00 | | 13 756 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 288 900.00 | 13 881 081.00 | | 13 288 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 646.00 | 607 109.00 | | 467 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 569 267.00 | | 815 242.00 | 5 569 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 018.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 970.00 | 316 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 124.00 | 6 210 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 018.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 135.00 | 5 845 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 476.00 | | 621.00 | 47 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 375 114.00 | | 545 647.00 | 5 375 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 677.00 | | 257 957.00 | 146 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 361 790.00 | 386 723.00 | 32 237.00 | 3 361 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 271.00 | 8 271.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 665.00 | 569.00 | | 17 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 344 124.00 | 377 883.00 | 23 966.00 | 3 344 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 399.00 | | 36 399.00 | 36 399.00 |
6T Sur comptes clients | 11 369.00 | 1 389.00 | | 11 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 369.00 | 1 389.00 | 70 000.00 | 81 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 767.00 | 1 389.00 | 106 399.00 | 117 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 389.00 | 36 399.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 965.00 | 23 771.00 | 90 194.00 | 113 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 577.00 | 1 157 577.00 | | 1 157 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 632.00 | 76 632.00 | | 76 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 542.00 | 87 542.00 | | 87 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 624.00 | 258 624.00 | | 258 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 095.00 | 20 446.00 | 12 649.00 | 33 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 307.00 | 1 016 307.00 | | 1 016 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
VB T. V. A. | 81 601.00 | 81 601.00 | | 81 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 899 972.00 | 464 201.00 | 1 227 267.00 | 1 899 972.00 |
VI Groupe et associés | 249 003.00 | 249 003.00 | | 249 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 214.00 | | | 576 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 161.00 | | | 513 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 480.00 | 177 480.00 | | 177 480.00 |
VP Divers | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 775.00 | 1 629 126.00 | 12 649.00 | 1 641 775.00 |
VW T.V.A. | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 619 326.00 | 2 093 361.00 | 1 317 461.00 | 3 619 326.00 |