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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 17 665.00 | 335.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
AN Terrains | 1 397 922.00 | 531 888.00 | 866 035.00 | 1 397 922.00 |
AP Constructions | 861 363.00 | 305 637.00 | 555 726.00 | 861 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 484 843.00 | 2 073 482.00 | 411 361.00 | 2 484 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 701.00 | 433 117.00 | 189 584.00 | 622 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 065.00 | | 51 065.00 | 51 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 569 267.00 | 3 431 790.00 | 2 137 477.00 | 5 569 267.00 |
BT Marchandises | 2 964 987.00 | | 2 964 987.00 | 2 964 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 174 172.00 | 11 369.00 | 2 162 803.00 | 2 174 172.00 |
BZ Autres créances | 148 791.00 | | 148 791.00 | 148 791.00 |
CF Disponibilités | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 015.00 | | 33 015.00 | 33 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 334 669.00 | 11 369.00 | 5 323 300.00 | 5 334 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 903 936.00 | 3 443 159.00 | 7 460 777.00 | 10 903 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
CU Autres participations | 78 945.00 | 70 000.00 | 8 945.00 | 78 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 15 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 318 656.00 | 1 176 133.00 | | 1 318 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 109.00 | 407 523.00 | | 607 109.00 |
DL TOTAL (I) | 3 245 765.00 | 2 798 656.00 | | 3 245 765.00 |
DP Provisions pour risques | 36 399.00 | 30 000.00 | | 36 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 399.00 | 30 000.00 | | 36 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 134 657.00 | 1 988 021.00 | | 2 134 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 179.00 | 291 678.00 | | 310 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 390.00 | 1 392 909.00 | | 1 392 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 118.00 | 236 986.00 | | 250 118.00 |
EA Autres dettes | 91 270.00 | 52 641.00 | | 91 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 178 613.00 | 3 962 234.00 | | 4 178 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 460 777.00 | 6 790 890.00 | | 7 460 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310 179.00 | | | 310 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 070 762.00 | 1 288 744.00 | 12 359 506.00 | 11 070 762.00 |
FG Production vendue services | 1 919 401.00 | | 1 919 401.00 | 1 919 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 990 162.00 | 1 288 744.00 | 14 278 906.00 | 12 990 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 367 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 989 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 371 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 399.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 473 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 961.00 | 63 840.00 | | 119 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 961.00 | 63 840.00 | | 119 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 780.00 | 45.00 | | 19 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 487.00 | 3 259.00 | | 66 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 267.00 | 3 304.00 | | 86 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 694.00 | 60 536.00 | | 33 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 909.00 | 190 781.00 | | 287 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 488 190.00 | 9 926 288.00 | | 14 488 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 881 081.00 | 9 518 765.00 | | 13 881 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 109.00 | 407 523.00 | | 607 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 325 590.00 | 145 396.00 | | 325 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 635 219.00 | | 277 284.00 | 5 635 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 462.00 | 146 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 236.00 | 5 569 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 310.00 | 47 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 465.00 | 5 375 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 579.00 | | 207.00 | 47 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 437 168.00 | | 260 410.00 | 5 437 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 472.00 | | 16 667.00 | 150 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 309 760.00 | 313 928.00 | 261 899.00 | 3 309 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 289.00 | 687.00 | 310.00 | 17 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 292 472.00 | 313 241.00 | 261 589.00 | 3 292 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 6 399.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 707.00 | 2 987.00 | 326.00 | 8 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 707.00 | 2 987.00 | 326.00 | 78 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 707.00 | 9 386.00 | 326.00 | 108 707.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 386.00 | 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 558.00 | 23 595.00 | 96 159.00 | 167 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 390.00 | 1 392 390.00 | | 1 392 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 469.00 | 85 469.00 | | 85 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 030.00 | 96 030.00 | | 96 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 270.00 | 91 270.00 | | 91 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 065.00 | 23 342.00 | | 51 065.00 |
UX Autres créances clients | 2 157 051.00 | | | 2 157 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
VB T. V. A. | 48 938.00 | | | 48 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 708.00 | 380 708.00 | | 380 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 753 949.00 | 424 038.00 | 1 093 396.00 | 1 753 949.00 |
VI Groupe et associés | 142 621.00 | 142 621.00 | | 142 621.00 |
VP Divers | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 689.00 | | | 71 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 710.00 | 2 395 987.00 | 27 723.00 | 2 423 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 178 613.00 | 2 704 739.00 | 1 189 555.00 | 4 178 613.00 |