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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 103.00 | 17 289.00 | 815.00 | 18 103.00 |
AH Fonds commercial | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
AN Terrains | 1 373 445.00 | 488 998.00 | 884 447.00 | 1 373 445.00 |
AP Constructions | 861 363.00 | 260 272.00 | 601 090.00 | 861 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 555 915.00 | 2 063 950.00 | 491 965.00 | 2 555 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 446.00 | 479 252.00 | 167 194.00 | 646 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 527.00 | | 71 527.00 | 71 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 635 219.00 | 3 379 760.00 | 2 255 459.00 | 5 635 219.00 |
BT Marchandises | 3 335 995.00 | | 3 335 995.00 | 3 335 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 673.00 | 8 707.00 | 1 004 966.00 | 1 013 673.00 |
BZ Autres créances | 130 619.00 | | 130 619.00 | 130 619.00 |
CF Disponibilités | 28 005.00 | | 28 005.00 | 28 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 846.00 | | 35 846.00 | 35 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 544 138.00 | 8 707.00 | 4 535 431.00 | 4 544 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 179 357.00 | 3 388 468.00 | 6 790 890.00 | 10 179 357.00 |
CU Autres participations | 78 945.00 | 70 000.00 | 8 945.00 | 78 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 176 133.00 | 1 115 557.00 | | 1 176 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 523.00 | 120 576.00 | | 407 523.00 |
DL TOTAL (I) | 2 798 656.00 | 2 451 133.00 | | 2 798 656.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 988 021.00 | 1 887 007.00 | | 1 988 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 678.00 | 330 901.00 | | 291 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 909.00 | 905 974.00 | | 1 392 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 986.00 | 120 122.00 | | 236 986.00 |
EA Autres dettes | 52 641.00 | 305 137.00 | | 52 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 962 234.00 | 3 549 142.00 | | 3 962 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 790 890.00 | 6 015 274.00 | | 6 790 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 245 042.00 | 1 862 000.00 | | 2 245 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 469 920.00 | 764 017.00 | 8 233 937.00 | 7 469 920.00 |
FG Production vendue services | 1 579 336.00 | | 1 579 336.00 | 1 579 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 049 256.00 | 764 017.00 | 9 813 273.00 | 9 049 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 862 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 443 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -668 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 269 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 840.00 | 3 000.00 | | 63 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 840.00 | 3 000.00 | | 63 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 536.00 | 3 000.00 | | 60 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 781.00 | 65 479.00 | | 190 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 926 288.00 | 8 009 513.00 | | 9 926 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 518 765.00 | 7 888 937.00 | | 9 518 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 523.00 | 120 576.00 | | 407 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 396.00 | 175 098.00 | | 145 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 268 065.00 | | 382 955.00 | 5 268 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 538.00 | 150 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 801.00 | 5 635 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 813.00 | 47 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 449.00 | 5 437 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 639.00 | | 753.00 | 47 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 135 795.00 | | 313 822.00 | 5 135 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 631.00 | | 68 379.00 | 84 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 964 554.00 | 355 210.00 | 10 004.00 | 2 964 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 004.00 | 1 098.00 | 813.00 | 17 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 947 550.00 | 354 112.00 | 9 191.00 | 2 947 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 957.00 | 3 478.00 | 727.00 | 5 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 957.00 | 18 478.00 | 727.00 | 60 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 957.00 | 33 478.00 | 727.00 | 75 957.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 478.00 | 727.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 975.00 | 43 417.00 | 95 443.00 | 210 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 909.00 | 1 392 909.00 | | 1 392 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 355.00 | 69 355.00 | | 69 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 166.00 | 64 166.00 | | 64 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 522.00 | 91 522.00 | | 91 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 641.00 | 52 641.00 | | 52 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 527.00 | 14 850.00 | | 71 527.00 |
UX Autres créances clients | 996 615.00 | | | 996 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
VB T. V. A. | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
VC Groupe et associés | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 988 026.00 | 438 387.00 | 1 141 299.00 | 1 988 026.00 |
VI Groupe et associés | 80 703.00 | 80 703.00 | | 80 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 444.00 | | | 545 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 413.00 | | | 467 413.00 |
VP Divers | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 014.00 | | | 56 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 846.00 | | | 35 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 665.00 | 1 194 988.00 | 56 677.00 | 1 251 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 962 239.00 | 2 245 042.00 | 1 236 742.00 | 3 962 239.00 |