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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 163.00 | 17 004.00 | 1 159.00 | 18 163.00 |
AH Fonds commercial | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
AN Terrains | 1 347 913.00 | 438 587.00 | 909 326.00 | 1 347 913.00 |
AP Constructions | 861 363.00 | 214 908.00 | 646 455.00 | 861 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 326 196.00 | 1 884 207.00 | 441 989.00 | 2 326 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 324.00 | 409 849.00 | 190 475.00 | 600 324.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 268 065.00 | 3 019 554.00 | 2 248 511.00 | 5 268 065.00 |
BT Marchandises | 2 667 981.00 | | 2 667 981.00 | 2 667 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 721 548.00 | 5 957.00 | 715 591.00 | 721 548.00 |
BZ Autres créances | 119 527.00 | | 119 527.00 | 119 527.00 |
CF Disponibilités | 211 734.00 | | 211 734.00 | 211 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 930.00 | | 51 930.00 | 51 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 772 720.00 | 5 957.00 | 3 766 763.00 | 3 772 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 040 785.00 | 3 025 511.00 | 6 015 274.00 | 9 040 785.00 |
CU Autres participations | 70 640.00 | 55 000.00 | 15 640.00 | 70 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 115 557.00 | 1 216 632.00 | | 1 115 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 576.00 | 273 925.00 | | 120 576.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 133.00 | 3 005 557.00 | | 2 451 133.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 886 062.00 | 1 902 050.00 | | 1 886 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 901.00 | 122 506.00 | | 330 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 974.00 | 1 245 580.00 | | 905 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 122.00 | 159 950.00 | | 120 122.00 |
EA Autres dettes | 305 137.00 | 5 638.00 | | 305 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 549 142.00 | 3 436 615.00 | | 3 549 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 274.00 | 6 457 172.00 | | 6 015 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 041 577.00 | 475 969.00 | 6 517 546.00 | 6 041 577.00 |
FG Production vendue services | 1 452 749.00 | | 1 452 749.00 | 1 452 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 494 326.00 | 475 969.00 | 7 970 295.00 | 7 494 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 006 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 203 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 722 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 47 990.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 47 990.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 467.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 676.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -4 686.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 479.00 | 98 605.00 | | 65 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 009 513.00 | 9 325 968.00 | | 8 009 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 888 937.00 | 9 052 042.00 | | 7 888 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 576.00 | 273 925.00 | | 120 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 098.00 | 242 291.00 | | 175 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 903 533.00 | | 390 409.00 | 4 903 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 84 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 877.00 | 5 268 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 977.00 | 5 135 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 032.00 | | 1 607.00 | 46 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 842 056.00 | | 317 716.00 | 4 842 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 445.00 | | 71 086.00 | 15 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 585 793.00 | 402 738.00 | 23 977.00 | 2 585 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 406.00 | 1 598.00 | | 15 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570 387.00 | 401 140.00 | 23 977.00 | 2 570 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 659.00 | 4 297.00 | | 1 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 659.00 | 59 297.00 | | 1 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 659.00 | 59 297.00 | | 16 659.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 297.00 | | |
UG ‐ Financières | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 217.00 | 23 242.00 | 94 730.00 | 234 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 974.00 | 905 974.00 | | 905 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 338.00 | 52 338.00 | | 52 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 075.00 | 57 075.00 | | 57 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 137.00 | 305 137.00 | | 305 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
UX Autres créances clients | 702 477.00 | | | 702 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
VB T. V. A. | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 887 007.00 | 410 841.00 | 1 066 663.00 | 1 887 007.00 |
VI Groupe et associés | 96 684.00 | 96 684.00 | | 96 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 708 364.00 | | | 708 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 530.00 | | | 489 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 977.00 | | | 34 977.00 |
VP Divers | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 065.00 | | | 35 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 930.00 | | | 51 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 996.00 | 893 005.00 | 13 991.00 | 906 996.00 |
VW T.V.A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 549 141.00 | 1 862 000.00 | 1 161 393.00 | 3 549 141.00 |