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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 849.00 | 18 640.00 | 210.00 | 18 849.00 |
AH Fonds commercial | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
AN Terrains | 1 412 846.00 | 633 543.00 | 779 303.00 | 1 412 846.00 |
AP Constructions | 947 003.00 | 402 984.00 | 544 019.00 | 947 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600 689.00 | 2 169 199.00 | 431 490.00 | 2 600 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 129.00 | 465 069.00 | 284 060.00 | 749 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 147.00 | | 262 147.00 | 262 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 059 403.00 | 3 689 434.00 | 2 369 968.00 | 6 059 403.00 |
BT Marchandises | 2 852 809.00 | | 2 852 809.00 | 2 852 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 314.00 | 13 047.00 | 1 078 267.00 | 1 091 314.00 |
BZ Autres créances | 151 519.00 | | 151 519.00 | 151 519.00 |
CF Disponibilités | 384 987.00 | | 384 987.00 | 384 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 144.00 | | 32 144.00 | 32 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 512 773.00 | 13 047.00 | 4 499 726.00 | 4 512 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 572 176.00 | 3 702 481.00 | 6 869 694.00 | 10 572 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274 689.00 | | | 274 689.00 |
CU Autres participations | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 073 411.00 | 1 725 765.00 | | 2 073 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 047.00 | 467 646.00 | | 89 047.00 |
DL TOTAL (I) | 3 482 458.00 | 3 513 411.00 | | 3 482 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 857.00 | 1 900 502.00 | | 1 735 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 218.00 | 162 968.00 | | 270 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 550.00 | 1 157 577.00 | | 1 115 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 784.00 | 381 391.00 | | 235 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 287.00 | 4 982.00 | | 2 287.00 |
EA Autres dettes | 27 541.00 | 11 906.00 | | 27 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 387 236.00 | 3 619 327.00 | | 3 387 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 869 694.00 | 7 132 738.00 | | 6 869 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 168 508.00 | 2 093 361.00 | | 2 168 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 218.00 | | | 270 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 095 717.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 227 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 323 610.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 450 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 246 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 256 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 513.00 | 2 500.00 | | 2 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 487 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 513.00 | 490 417.00 | | 2 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 671.00 | 36 687.00 | | 27 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 764.00 | 115 633.00 | | 26 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 435.00 | 152 320.00 | | 54 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 922.00 | 338 097.00 | | -51 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 278.00 | 133 460.00 | | 31 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 456 645.00 | 13 756 546.00 | | 11 456 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 367 598.00 | 13 288 900.00 | | 11 367 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 047.00 | 467 646.00 | | 89 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 403 187.00 | 576 307.00 | | 403 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 210 385.00 | | 258 193.00 | 6 210 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 891.00 | 301 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 173.00 | 6 059 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 282.00 | 5 709 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 096.00 | | 229.00 | 48 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 845 625.00 | | 254 327.00 | 5 845 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 664.00 | | 3 637.00 | 316 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 716 276.00 | 336 676.00 | 363 518.00 | 3 716 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 235.00 | 405.00 | | 18 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 698 041.00 | 336 271.00 | 363 518.00 | 3 698 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 194.00 | 23 949.00 | 46 245.00 | 70 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 550.00 | 1 115 550.00 | | 1 115 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 784.00 | 235 784.00 | | 235 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 746.00 | 94 746.00 | | 94 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 147.00 | 262 147.00 | | 262 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 318.00 | 12 542.00 | 1 776.00 | 14 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 314.00 | 1 091 314.00 | | 1 091 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 735 492.00 | 563 009.00 | 1 047 039.00 | 1 735 492.00 |
VI Groupe et associés | 132 819.00 | 132 819.00 | | 132 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 608.00 | | | 195 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 654.00 | | | 403 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 519.00 | 151 519.00 | | 151 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 144.00 | 32 144.00 | | 32 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 442.00 | 1 549 666.00 | 1 776.00 | 1 551 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 387 236.00 | 2 168 508.00 | 1 093 284.00 | 3 387 236.00 |