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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 849.00 | 18 754.00 | 95.00 | 18 849.00 |
AH Fonds commercial | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
AN Terrains | 1 506 519.00 | 677 214.00 | 829 305.00 | 1 506 519.00 |
AP Constructions | 947 003.00 | 444 315.00 | 502 688.00 | 947 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 671 949.00 | 2 257 776.00 | 414 173.00 | 2 671 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 116.00 | 466 323.00 | 225 793.00 | 692 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 869 433.00 | 3 864 383.00 | 2 005 051.00 | 5 869 433.00 |
BT Marchandises | 2 556 093.00 | | 2 556 093.00 | 2 556 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 699.00 | | 16 699.00 | 16 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 341 668.00 | 13 383.00 | 2 328 285.00 | 2 341 668.00 |
BZ Autres créances | 120 449.00 | | 120 449.00 | 120 449.00 |
CF Disponibilités | 2 139 795.00 | | 2 139 795.00 | 2 139 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 325.00 | | 42 325.00 | 42 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 217 029.00 | 13 383.00 | 7 203 646.00 | 7 217 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 086 462.00 | 3 877 766.00 | 9 208 696.00 | 13 086 462.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 082 458.00 | 2 073 411.00 | | 2 082 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205 800.00 | 89 047.00 | | 1 205 800.00 |
DL TOTAL (I) | 4 608 259.00 | 3 482 458.00 | | 4 608 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 378.00 | 1 735 857.00 | | 1 429 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 936.00 | 270 218.00 | | 57 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 737.00 | 1 115 550.00 | | 2 298 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 058.00 | 235 784.00 | | 704 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 287.00 | | |
EA Autres dettes | 110 330.00 | 27 541.00 | | 110 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 600 438.00 | 3 387 236.00 | | 4 600 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 208 696.00 | 6 869 694.00 | | 9 208 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 587 479.00 | 2 168 508.00 | | 3 587 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 936.00 | | | 57 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 767 869.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 497 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 265 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 351 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 627 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 296 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 871 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 762 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 589 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 568 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 050.00 | 2 513.00 | | 5 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 689.00 | | | 292 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 782.00 | | | 78 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 522.00 | 2 513.00 | | 376 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 593.00 | 27 671.00 | | 81 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 947.00 | 26 764.00 | | 187 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 427.00 | 54 435.00 | | 271 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 095.00 | -51 922.00 | | 105 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 240.00 | 31 278.00 | | 468 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 728 160.00 | 11 456 645.00 | | 18 728 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 522 360.00 | 11 367 598.00 | | 17 522 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 205 800.00 | 89 047.00 | | 1 205 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 059 403.00 | | 445 497.00 | 6 059 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298 689.00 | 3 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635 466.00 | 5 869 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 777.00 | 5 817 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 325.00 | | | 48 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 709 667.00 | | 444 697.00 | 5 709 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 410.00 | | 800.00 | 301 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 689 434.00 | 323 778.00 | 148 830.00 | 3 689 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 640.00 | 115.00 | | 18 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 670 794.00 | 323 663.00 | 148 830.00 | 3 670 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 737.00 | 2 298 737.00 | | 2 298 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 058.00 | 704 058.00 | | 704 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 265.00 | 168 265.00 | | 168 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
UX Autres créances clients | 2 341 668.00 | 2 341 668.00 | | 2 341 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 091.00 | 416 132.00 | 946 965.00 | 1 429 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 798.00 | | | 238 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 449.00 | 120 449.00 | | 120 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 325.00 | 42 325.00 | | 42 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 018.00 | 2 504 442.00 | 2 576.00 | 2 507 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 600 438.00 | 3 587 479.00 | 946 965.00 | 4 600 438.00 |