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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 041.00 | 1 898.00 | 1 142.00 | 3 041.00 |
AN Terrains | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
AP Constructions | 41 591.00 | 28 189.00 | 13 401.00 | 41 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 158.00 | 17 069.00 | 2 089.00 | 19 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 246.00 | 14 290.00 | 33 956.00 | 48 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 757.00 | 61 448.00 | 84 309.00 | 145 757.00 |
BT Marchandises | 87 659.00 | | 87 659.00 | 87 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 655.00 | 3 472.00 | 154 183.00 | 157 655.00 |
BZ Autres créances | 63 345.00 | | 63 345.00 | 63 345.00 |
CF Disponibilités | 79 365.00 | | 79 365.00 | 79 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 301.00 | 3 472.00 | 390 829.00 | 394 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 059.00 | 64 920.00 | 475 138.00 | 540 059.00 |
CU Autres participations | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 131 735.00 | | | 131 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 364.00 | | | -3 364.00 |
DL TOTAL (I) | 145 140.00 | | | 145 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 285.00 | | | 68 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 531.00 | | | 144 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 807.00 | | | 85 807.00 |
EA Autres dettes | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 998.00 | | | 329 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 138.00 | | | 475 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 058.00 | | | 285 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 097.00 | | 735 097.00 | 735 097.00 |
FD Production vendue biens | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
FG Production vendue services | 196 325.00 | | 196 325.00 | 196 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 881.00 | | 931 881.00 | 931 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 472.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886.00 | | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 667.00 | | | 950 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 032.00 | | | 954 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 364.00 | | | -3 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 471.00 | 9 530.00 | 13 552.00 | 65 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 374.00 | 525.00 | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 097.00 | 9 005.00 | 13 552.00 | 64 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 531.00 | 144 531.00 | | 144 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 808.00 | 85 808.00 | | 85 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 286.00 | 24 859.00 | 43 427.00 | 68 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 237.00 | 214 779.00 | 42 458.00 | 257 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 485.00 | 285 058.00 | 43 427.00 | 328 485.00 |