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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 1 676.00 | 669.00 | 2 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 360.00 | 17 094.00 | 6 266.00 | 23 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 946.00 | 43 622.00 | 14 324.00 | 57 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 976.00 | 62 392.00 | 59 584.00 | 121 976.00 |
BT Marchandises | 85 374.00 | | 85 374.00 | 85 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 737.00 | 3 002.00 | 175 736.00 | 178 737.00 |
BZ Autres créances | 54 858.00 | | 54 858.00 | 54 858.00 |
CF Disponibilités | 109 961.00 | | 109 961.00 | 109 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 718.00 | 3 002.00 | 428 716.00 | 431 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 694.00 | 65 394.00 | 488 300.00 | 553 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 160 940.00 | 160 381.00 | | 160 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 537.00 | 558.00 | | -66 537.00 |
DL TOTAL (I) | 111 172.00 | 177 709.00 | | 111 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 045.00 | 17 632.00 | | 181 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 301.00 | 29 881.00 | | 16 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 022.00 | 124 319.00 | | 48 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 760.00 | 90 747.00 | | 131 760.00 |
EA Autres dettes | | 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 128.00 | 262 579.00 | | 377 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 300.00 | 440 288.00 | | 488 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 193.00 | 254 706.00 | | 254 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 680 942.00 | |
FD Production vendue biens | | | 205 370.00 | |
FG Production vendue services | 227 337.00 | | 227 337.00 | 227 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 886 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 38 750.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 38 750.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 38 734.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -456.00 | -1 380.00 | | -456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 206.00 | 1 114 614.00 | | 899 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 743.00 | 1 114 056.00 | | 965 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 537.00 | 558.00 | | -66 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 475.00 | 5 842.00 | | 9 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 409.00 | | 1 399.00 | 134 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 832.00 | 121 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 832.00 | 81 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 739.00 | | 1 399.00 | 93 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 325.00 | | | 38 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 306.00 | 7 918.00 | 13 832.00 | 68 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 536.00 | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 166.00 | 7 382.00 | 13 832.00 | 67 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 022.00 | 48 022.00 | | 48 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 045.00 | 44 045.00 | | 44 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 509.00 | 78 509.00 | | 78 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
UX Autres créances clients | 175 135.00 | 175 135.00 | | 175 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VC Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 045.00 | 148 261.00 | 32 783.00 | 181 045.00 |
VI Groupe et associés | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VP Divers | 47 504.00 | 47 504.00 | | 47 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 759.00 | 42 759.00 | | 42 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 001.00 | 232 781.00 | 40 220.00 | 273 001.00 |
VW T.V.A. | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 128.00 | 344 345.00 | 32 783.00 | 377 128.00 |