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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 986.00 | 16 266.00 | 5 720.00 | 21 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 719.00 | 49 465.00 | 3 255.00 | 52 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 022.00 | 67 622.00 | 45 400.00 | 113 022.00 |
BT Marchandises | 129 226.00 | | 129 226.00 | 129 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 520.00 | 1 939.00 | 199 581.00 | 201 520.00 |
BZ Autres créances | 36 439.00 | | 36 439.00 | 36 439.00 |
CF Disponibilités | 33 634.00 | | 33 634.00 | 33 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 961.00 | 1 939.00 | 400 022.00 | 401 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 983.00 | 69 562.00 | 445 422.00 | 514 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 152 087.00 | 151 963.00 | | 152 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 294.00 | 45 124.00 | | 8 294.00 |
DL TOTAL (I) | 177 151.00 | 213 857.00 | | 177 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 259.00 | 12 490.00 | | 7 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 602.00 | 86 284.00 | | 58 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 093.00 | 91 871.00 | | 106 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 420.00 | 120 738.00 | | 86 420.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 1 760.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 271.00 | 313 143.00 | | 268 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 422.00 | 526 999.00 | | 445 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 706.00 | 311 399.00 | | 254 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 728.00 | | 816 728.00 | 816 728.00 |
FD Production vendue biens | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
FG Production vendue services | 250 125.00 | | 250 125.00 | 250 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 499.00 | | 1 067 499.00 | 1 067 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 376.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 236.00 | 3 982.00 | | -1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 301.00 | 1 289 183.00 | | 1 085 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 007.00 | 1 244 059.00 | | 1 077 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 294.00 | 45 124.00 | | 8 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 842.00 | 10 001.00 | | 5 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 315.00 | | 10 413.00 | 108 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 676.00 | 36 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 706.00 | 113 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 030.00 | 74 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 723.00 | | 6 012.00 | 70 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 700.00 | | 4 401.00 | 35 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 588.00 | 10 886.00 | 1 852.00 | 58 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 697.00 | 10 886.00 | 1 852.00 | 56 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 093.00 | 106 093.00 | | 106 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 899.00 | 58 899.00 | | 58 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
UX Autres créances clients | 201 520.00 | 198 813.00 | 2 708.00 | 201 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 259.00 | 3 294.00 | 3 965.00 | 7 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
VP Divers | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 420.00 | 86 420.00 | | 86 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 819.00 | 236 393.00 | 37 426.00 | 273 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 671.00 | 254 706.00 | 3 965.00 | 258 671.00 |