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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 042.00 | 3 025.00 | 17.00 | 3 042.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 973.00 | 15 095.00 | 878.00 | 15 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 737.00 | 30 932.00 | 20 805.00 | 51 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 453.00 | 49 052.00 | 57 401.00 | 106 453.00 |
BT Marchandises | 83 068.00 | | 83 068.00 | 83 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 073.00 | 1 107.00 | 211 966.00 | 213 073.00 |
BZ Autres créances | 34 236.00 | | 34 236.00 | 34 236.00 |
CF Disponibilités | 145 503.00 | | 145 503.00 | 145 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 475 881.00 | 1 107.00 | 474 774.00 | 475 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 333.00 | 50 159.00 | 532 174.00 | 582 333.00 |
CU Autres participations | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 147 926.00 | 128 371.00 | | 147 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 037.00 | 19 555.00 | | 74 037.00 |
DL TOTAL (I) | 238 732.00 | 164 695.00 | | 238 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 237.00 | 43 427.00 | | 25 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 858.00 | 10 892.00 | | 28 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 144.00 | 136 221.00 | | 142 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 238.00 | 71 602.00 | | 92 238.00 |
EA Autres dettes | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 442.00 | 262 142.00 | | 293 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 174.00 | 426 837.00 | | 532 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 453.00 | 22 096.00 | | 9 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 252.00 | | 766 252.00 | 766 252.00 |
FD Production vendue biens | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
FG Production vendue services | 256 665.00 | | 256 665.00 | 256 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 111.00 | | 1 023 111.00 | 1 023 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 107.00 | |
GE Autres charges | | | 4 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 123.00 | | | 100 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 780.00 | | | 82 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 613.00 | -1 085.00 | | 19 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 606.00 | 1 137 537.00 | | 1 137 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 568.00 | 1 117 982.00 | | 1 063 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 037.00 | 19 555.00 | | 74 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 807.00 | 27 558.00 | | 19 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 278.00 | | | 148 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 754.00 | | | 112 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 991.00 | 11 467.00 | 35 405.00 | 72 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | 495.00 | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 461.00 | 10 971.00 | 35 405.00 | 70 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 144.00 | 142 144.00 | | 142 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
UX Autres créances clients | 213 073.00 | | | 213 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 237.00 | 15 783.00 | 9 453.00 | 25 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
VP Divers | 34 236.00 | | | 34 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 238.00 | 92 238.00 | | 92 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 303.00 | 247 309.00 | 33 993.00 | 281 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 442.00 | 283 988.00 | 9 453.00 | 293 442.00 |