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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 973.00 | 15 516.00 | 458.00 | 15 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 750.00 | 41 181.00 | 13 569.00 | 54 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 315.00 | 58 588.00 | 49 727.00 | 108 315.00 |
BT Marchandises | 88 553.00 | | 88 553.00 | 88 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 504.00 | 922.00 | 168 582.00 | 169 504.00 |
BZ Autres créances | 35 952.00 | | 35 952.00 | 35 952.00 |
CF Disponibilités | 184 186.00 | | 184 186.00 | 184 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 195.00 | 922.00 | 477 273.00 | 478 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 510.00 | 59 511.00 | 526 999.00 | 586 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
CU Autres participations | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 151 963.00 | 147 926.00 | | 151 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 124.00 | 74 037.00 | | 45 124.00 |
DL TOTAL (I) | 213 857.00 | 238 732.00 | | 213 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 490.00 | 25 237.00 | | 12 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 284.00 | 28 858.00 | | 86 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 871.00 | 142 144.00 | | 91 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 738.00 | 92 238.00 | | 120 738.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | 4 965.00 | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 143.00 | 293 442.00 | | 313 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 999.00 | 532 174.00 | | 526 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 399.00 | 283 988.00 | | 311 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990 385.00 | | 990 385.00 | 990 385.00 |
FD Production vendue biens | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
FG Production vendue services | 273 702.00 | 4 300.00 | 278 002.00 | 273 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 659.00 | 4 300.00 | 1 268 959.00 | 1 264 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 499.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 82 780.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | 19 613.00 | | 3 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 183.00 | 1 137 606.00 | | 1 289 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 059.00 | 1 063 568.00 | | 1 244 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 124.00 | 74 037.00 | | 45 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 001.00 | 19 807.00 | | 10 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 453.00 | | | 106 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 711.00 | | | 67 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 052.00 | 11 295.00 | 1 759.00 | 49 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 025.00 | 17.00 | 1 150.00 | 3 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 027.00 | 11 279.00 | 609.00 | 46 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 871.00 | 91 871.00 | | 91 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 044.00 | 88 044.00 | | 88 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
UX Autres créances clients | 169 504.00 | | | 169 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 490.00 | 10 746.00 | 1 744.00 | 12 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
VP Divers | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 738.00 | 120 738.00 | | 120 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 449.00 | 202 574.00 | 36 875.00 | 239 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 143.00 | 311 399.00 | 1 744.00 | 313 143.00 |