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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 041.00 | 2 529.00 | 512.00 | 3 041.00 |
AN Terrains | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
AP Constructions | 41 591.00 | 29 202.00 | 12 388.00 | 41 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 158.00 | 17 859.00 | 1 298.00 | 19 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 951.00 | 23 398.00 | 26 553.00 | 49 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 278.00 | 72 990.00 | 75 287.00 | 148 278.00 |
BT Marchandises | 91 374.00 | | 91 374.00 | 91 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 846.00 | 3 853.00 | 168 993.00 | 172 846.00 |
BZ Autres créances | 47 856.00 | | 47 856.00 | 47 856.00 |
CF Disponibilités | 41 015.00 | | 41 015.00 | 41 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 402.00 | 3 853.00 | 351 549.00 | 355 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 681.00 | 76 844.00 | 426 837.00 | 503 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
CU Autres participations | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 128 370.00 | | | 128 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
DL TOTAL (I) | 164 695.00 | | | 164 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 426.00 | | | 43 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 221.00 | | | 136 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 601.00 | | | 71 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 141.00 | | | 262 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 837.00 | | | 426 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 045.00 | | | 240 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876 501.00 | | 876 501.00 | 876 501.00 |
FD Production vendue biens | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
FG Production vendue services | 253 106.00 | | 253 106.00 | 253 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 089.00 | | 1 130 089.00 | 1 130 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 165.00 | |
GE Autres charges | | | 5 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 085.00 | | | -1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 536.00 | | | 1 137 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 981.00 | | | 1 117 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 757.00 | | 2 520.00 | 145 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 049.00 | | 1 705.00 | 111 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 666.00 | | 815.00 | 31 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 448.00 | 11 542.00 | | 61 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898.00 | 630.00 | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 549.00 | 10 911.00 | | 59 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 472.00 | 3 165.00 | 2 784.00 | 3 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 472.00 | 3 165.00 | 2 784.00 | 3 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 472.00 | 3 165.00 | 2 784.00 | 3 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 165.00 | 2 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 221.00 | 136 221.00 | | 136 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
UX Autres créances clients | 168 233.00 | | | 168 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VC Groupe et associés | -13 536.00 | | | -13 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 426.00 | 21 330.00 | 22 096.00 | 43 426.00 |
VI Groupe et associés | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 831.00 | | | 32 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 788.00 | 218 400.00 | 35 388.00 | 253 788.00 |
VW T.V.A. | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 141.00 | 240 045.00 | 22 096.00 | 262 141.00 |