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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 957.00 | 1 513.00 | 444.00 | 1 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 072.00 | 19 642.00 | 5 431.00 | 25 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 805.00 | 51 535.00 | 36 270.00 | 87 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 759.00 | 72 689.00 | 136 069.00 | 208 759.00 |
BT Marchandises | 99 063.00 | | 99 063.00 | 99 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 381.00 | 1 801.00 | 251 580.00 | 253 381.00 |
BZ Autres créances | 37 275.00 | | 37 275.00 | 37 275.00 |
CF Disponibilités | 142 549.00 | | 142 549.00 | 142 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 717.00 | 1 801.00 | 534 916.00 | 536 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 476.00 | 74 490.00 | 670 986.00 | 745 476.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 94 402.00 | 160 940.00 | | 94 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 751.00 | -66 537.00 | | 64 751.00 |
DL TOTAL (I) | 175 923.00 | 111 172.00 | | 175 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 395.00 | 181 045.00 | | 175 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 301.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 278.00 | 48 022.00 | | 94 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 690.00 | 131 760.00 | | 176 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 063.00 | 377 128.00 | | 495 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 986.00 | 488 300.00 | | 670 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 953.00 | 344 345.00 | | 315 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 840 627.00 | |
FD Production vendue biens | | | 253 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 093 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | -456.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 104.00 | 899 206.00 | | 1 104 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 353.00 | 965 743.00 | | 1 039 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 751.00 | -66 537.00 | | 64 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 976.00 | | 89 348.00 | 121 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 93 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 566.00 | 208 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 737.00 | 1 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329.00 | 112 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | 349.00 | 2 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 306.00 | | 32 900.00 | 81 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 325.00 | | 56 100.00 | 38 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 392.00 | 12 363.00 | 2 066.00 | 62 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | 573.00 | 737.00 | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 716.00 | 11 789.00 | 1 329.00 | 60 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 278.00 | 94 278.00 | | 94 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 559.00 | 52 559.00 | | 52 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 835.00 | 99 835.00 | | 99 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
UX Autres créances clients | 251 220.00 | 251 220.00 | | 251 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
VB T. V. A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VC Groupe et associés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 395.00 | 44 985.00 | 130 409.00 | 175 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 900.00 | | | 157 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 550.00 | | | 163 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 323.00 | 292 944.00 | 94 379.00 | 387 323.00 |
VW T.V.A. | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 363.00 | 315 953.00 | 130 409.00 | 446 363.00 |