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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 811.00 | 79 596.00 | 215.00 | 79 811.00 |
AN Terrains | 78 921.00 | 28 810.00 | 50 111.00 | 78 921.00 |
AP Constructions | 1 651 061.00 | 1 246 816.00 | 404 245.00 | 1 651 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 077 563.00 | 2 513 873.00 | 563 690.00 | 3 077 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 619.00 | 118 299.00 | 61 320.00 | 179 619.00 |
AX Avances et acomptes | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 217.00 | | 38 217.00 | 38 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 110 516.00 | 3 987 394.00 | 1 123 122.00 | 5 110 516.00 |
BT Marchandises | 6 366.00 | 1 620.00 | 4 745.00 | 6 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 720.00 | | 167 720.00 | 167 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 142.00 | | 252 142.00 | 252 142.00 |
BZ Autres créances | 355 394.00 | | 355 394.00 | 355 394.00 |
CF Disponibilités | 2 206 374.00 | | 2 206 374.00 | 2 206 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 726.00 | 44 178.00 | 3 255 549.00 | 3 299 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 410 242.00 | 4 031 572.00 | 4 378 670.00 | 8 410 242.00 |
CU Autres participations | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 052.00 | 212 494.00 | | 208 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 471.00 | 55 347.00 | | 56 471.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 951.00 | 183 834.00 | | 193 951.00 |
DG Autres réserves | 235 270.00 | 235 270.00 | | 235 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 158.00 | 11 242.00 | | 28 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 360 215.00 | 339 653.00 | | 360 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 545.00 | 2 290 267.00 | | 2 334 545.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 356.00 | 950 759.00 | | 913 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 225.00 | 214 401.00 | | 199 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 095.00 | 272 710.00 | | 233 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 000.00 | 12 250.00 | | 39 000.00 |
EA Autres dettes | 226 329.00 | 168 044.00 | | 226 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 125.00 | 1 869 382.00 | | 1 969 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 378 670.00 | 4 209 649.00 | | 4 378 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 710 442.00 | |
FD Production vendue biens | | | 67 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 659 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 264 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 178.00 | |
GE Autres charges | | | 484 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 262 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 456.00 | 74 018.00 | | 92 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 35 500.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 465.00 | 109 527.00 | | 117 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 18 878.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 153.00 | 18 878.00 | | 52 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 312.00 | 90 649.00 | | 65 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 370 372.00 | 10 543 513.00 | | 11 370 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 342 214.00 | 10 532 193.00 | | 11 342 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 158.00 | 11 319.00 | | 28 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 750 674.00 | 236 719.00 | | 3 750 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 596.00 | | | 79 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 671 078.00 | 236 719.00 | | 3 671 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 184.00 | 44 177.00 | 44 184.00 | 44 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 184.00 | 44 177.00 | 44 184.00 | 44 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 184.00 | 44 177.00 | 44 184.00 | 44 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 39 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 329.00 | | | 226 329.00 |