| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 616.00 | 110 050.00 | 2 566.00 | 112 616.00 |
AN Terrains | 367 357.00 | 192 458.00 | 174 899.00 | 367 357.00 |
AP Constructions | 3 512 336.00 | 2 463 395.00 | 1 048 941.00 | 3 512 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 457 514.00 | 3 573 578.00 | 883 936.00 | 4 457 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 436.00 | 201 241.00 | 10 195.00 | 211 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 678 360.00 | 6 540 722.00 | 2 137 638.00 | 8 678 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 689.00 | 32 855.00 | 159 834.00 | 192 689.00 |
BT Marchandises | 7 672.00 | 285.00 | 7 386.00 | 7 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 770.00 | 298.00 | 505 473.00 | 505 770.00 |
BZ Autres créances | 591 478.00 | | 591 478.00 | 591 478.00 |
CF Disponibilités | 3 453 931.00 | | 3 453 931.00 | 3 453 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 119.00 | | 51 119.00 | 51 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 825 838.00 | 33 437.00 | 4 792 400.00 | 4 825 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 507 268.00 | 6 574 159.00 | 6 933 109.00 | 13 507 268.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 972.00 | 284 160.00 | | 290 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 314.00 | 64 524.00 | | 66 314.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 649 475.00 | 1 606 764.00 | | 1 649 475.00 |
DG Autres réserves | 235 270.00 | 235 270.00 | | 235 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 808.00 | 19 701.00 | | 21 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 455 994.00 | 525 143.00 | | 455 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 719 834.00 | 2 735 563.00 | | 2 719 834.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 953 819.00 | 2 174 945.00 | | 1 953 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 566.00 | 771 561.00 | | 568 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 665.00 | 250 567.00 | | 271 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250 689.00 | 276 290.00 | | 1 250 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 013.00 | 924.00 | | 5 013.00 |
EA Autres dettes | 1 013 522.00 | 1 069 629.00 | | 1 013 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 063 275.00 | 4 543 916.00 | | 4 063 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 933 109.00 | 7 429 479.00 | | 6 933 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520 645.00 | 2 797 833.00 | | 2 520 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 069 707.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 331 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 400 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 437 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 621 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 281 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 437.00 | |
GE Autres charges | | | 963 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 576 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 3 989.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 92 194.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 015.00 | 146 183.00 | | 50 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 24.00 | | 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 117.00 | 50 024.00 | | 50 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | 96 160.00 | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 674 300.00 | 21 967 238.00 | | 19 674 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 652 492.00 | 21 947 537.00 | | 19 652 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 808.00 | 19 701.00 | | 21 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 515 781.00 | | 208 756.00 | 8 515 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 631.00 | 14 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 547.00 | 6 631.00 | 8 678 360.00 | 39 547.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 547.00 | | 8 551 531.00 | 39 547.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 616.00 | | | 112 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 382 522.00 | | 208 556.00 | 8 382 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 644.00 | | 200.00 | 20 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 025 582.00 | 515 141.00 | 6 540 722.00 | 6 025 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 752.00 | 2 298.00 | 110 050.00 | 107 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 917 829.00 | 512 843.00 | 6 430 672.00 | 5 917 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 025.00 | 33 140.00 | 33 025.00 | 33 025.00 |
6T Sur comptes clients | | 298.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 025.00 | 33 437.00 | 33 025.00 | 33 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 025.00 | 83 437.00 | 83 025.00 | 183 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 437.00 | 33 025.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 231.00 | 840 231.00 | | 840 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 327.00 | 101 327.00 | | 101 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 721.00 | 96 721.00 | | 96 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013 522.00 | 1 013 522.00 | | 1 013 522.00 |
UP Prêts | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
UX Autres créances clients | 505 413.00 | 505 413.00 | | 505 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 334 078.00 | 334 078.00 | | 334 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 953 819.00 | 411 194.00 | 1 190 332.00 | 1 953 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 983.00 | | | 236 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 820.00 | | | 457 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 199 523.00 | 199 523.00 | | 199 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 929.00 | 51 929.00 | | 51 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 119.00 | 51 119.00 | | 51 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 516.00 | 1 154 799.00 | 7 717.00 | 1 162 516.00 |
VW T.V.A. | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 063 275.00 | 2 520 650.00 | 1 190 332.00 | 4 063 275.00 |