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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 9 152.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 147.00 | |
AN Terrains | | | 233 161.00 | |
AP Constructions | | | 1 370 684.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 628 974.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 959.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | 137 834.00 | |
BF Prêts | | | 19 292.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 619.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 415 736.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 122 993.00 | |
BT Marchandises | | | 12 670.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 58 069.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 485 157.00 | |
BZ Autres créances | | | 682 142.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 834 378.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 47 952.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 243 361.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 668 248.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 65.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 484.00 | 234 204.00 | | 255 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 025.00 | 61 215.00 | | 62 025.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 547 974.00 | 1 491 020.00 | | 1 547 974.00 |
DG Autres réserves | 235 270.00 | 235 270.00 | | 235 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 004.00 | 7 699.00 | | 26 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 582 051.00 | 622 621.00 | | 582 051.00 |
DL TOTAL (I) | 2 708 808.00 | 2 652 030.00 | | 2 708 808.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125 863.00 | 2 055 634.00 | | 2 125 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 696.00 | 510 603.00 | | 359 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 671.00 | 140 827.00 | | 131 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 132.00 | 263 491.00 | | 260 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 376.00 | 49 493.00 | | 5 376.00 |
EA Autres dettes | 926 701.00 | 760 443.00 | | 926 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 809 440.00 | 3 780 493.00 | | 3 809 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 668 248.00 | 6 582 524.00 | | 6 668 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 635.00 | 2 107 143.00 | | 2 093 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 900 549.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 136 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 036 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 306 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 868 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 248 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 520.00 | |
GE Autres charges | | | 699 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 905 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 8.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 633.00 | 94 939.00 | | 90 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 701.00 | 144 946.00 | | 140 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 41.00 | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 300.00 | 50 041.00 | | 50 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 401.00 | 94 905.00 | | 90 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 012 235.00 | 15 592 381.00 | | 19 012 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 986 231.00 | 15 584 681.00 | | 18 986 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 004.00 | 7 700.00 | | 26 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 404 594.00 | | 721 071.00 | 7 404 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 145.00 | 30 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 795.00 | 17 145.00 | 7 943 724.00 | 164 795.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 795.00 | | 7 802 339.00 | 164 795.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 084.00 | | 3 325.00 | 107 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 272 680.00 | | 694 455.00 | 7 272 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 830.00 | | 23 292.00 | 24 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 120 179.00 | 407 810.00 | | 5 120 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 079.00 | 3 183.00 | | 102 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 018 100.00 | 404 627.00 | | 5 018 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 671.00 | 33 520.00 | 32 671.00 | 32 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 671.00 | 33 520.00 | 32 671.00 | 32 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 671.00 | 83 520.00 | 82 671.00 | 182 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 520.00 | 32 671.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 671.00 | 131 671.00 | | 131 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 743.00 | 88 743.00 | | 88 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 068.00 | 123 068.00 | | 123 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926 701.00 | 926 701.00 | | 926 701.00 |
UP Prêts | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 800.00 | 1 484 800.00 | | 1 484 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 324 641.00 | 324 641.00 | | 324 641.00 |
VC Groupe et associés | 80 828.00 | 80 828.00 | | 80 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 125 863.00 | 410 059.00 | 1 186 750.00 | 2 125 863.00 |
VI Groupe et associés | 359 696.00 | 359 696.00 | | 359 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 990.00 | | | 448 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 959.00 | | | 379 959.00 |
VP Divers | 250 468.00 | 250 468.00 | | 250 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 273.00 | 84 273.00 | | 84 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 952.00 | 47 952.00 | | 47 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 230.00 | 2 273 319.00 | 30 911.00 | 2 304 230.00 |
VW T.V.A. | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 809 440.00 | 2 093 635.00 | 1 186 750.00 | 3 809 440.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |