| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 894.00 | 97 123.00 | 6 771.00 | 103 894.00 |
AN Terrains | 297 750.00 | 67 828.00 | 229 921.00 | 297 750.00 |
AP Constructions | 3 136 690.00 | 1 576 289.00 | 1 560 401.00 | 3 136 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 350 043.00 | 2 800 249.00 | 549 793.00 | 3 350 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 672.00 | 169 159.00 | 26 513.00 | 195 672.00 |
BF Prêts | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 027.00 | | 21 027.00 | 21 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 111 311.00 | 4 710 650.00 | 2 400 661.00 | 7 111 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 073.00 | 34 166.00 | 102 906.00 | 137 073.00 |
BT Marchandises | 5 462.00 | 285.00 | 5 177.00 | 5 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 543.00 | | 107 543.00 | 107 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 395.00 | | 404 395.00 | 404 395.00 |
BZ Autres créances | 1 389 303.00 | | 1 389 303.00 | 1 389 303.00 |
CF Disponibilités | 2 401 874.00 | | 2 401 874.00 | 2 401 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 922.00 | | 29 922.00 | 29 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 475 576.00 | 34 451.00 | 4 441 124.00 | 4 475 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 589 258.00 | 4 745 101.00 | 6 844 156.00 | 11 589 258.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 814.00 | 234 254.00 | | 220 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 740.00 | 59 862.00 | | 60 740.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 485 887.00 | 1 477 983.00 | | 1 485 887.00 |
DG Autres réserves | 235 270.00 | 235 270.00 | | 235 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 206.00 | 8 781.00 | | 11 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 655 484.00 | 451 716.00 | | 655 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 669 402.00 | 2 467 868.00 | | 2 669 402.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 149 836.00 | 1 411 016.00 | | 2 149 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 408.00 | 633 936.00 | | 653 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 467.00 | 158 608.00 | | 240 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 214.00 | 226 549.00 | | 302 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 459.00 | 53 820.00 | | 33 459.00 |
EA Autres dettes | 645 366.00 | 539 307.00 | | 645 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 024 754.00 | 3 023 238.00 | | 4 024 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 844 156.00 | 5 641 106.00 | | 6 844 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 226 176.00 | 1 895 521.00 | | 2 226 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 070 988.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 804 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 875 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 311 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 532 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 451.00 | |
GE Autres charges | | | 334 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 364 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 3.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 337.00 | 81 986.00 | | 93 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 389.00 | 106 989.00 | | 143 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 87.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 025.00 | 50 087.00 | | 50 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 364.00 | 56 902.00 | | 93 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 457 520.00 | 13 925 839.00 | | 15 457 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 446 313.00 | 13 917 057.00 | | 15 446 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 207.00 | 8 782.00 | | 11 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 970 368.00 | | 1 176 000.00 | 5 970 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 539.00 | 19 966.00 | 27 259.00 | 6 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 539.00 | 28 518.00 | 7 111 311.00 | 6 539.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 552.00 | 6 980 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 332.00 | | 1 562.00 | 102 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 834 166.00 | | 1 154 544.00 | 5 834 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 870.00 | | 19 894.00 | 33 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 360 695.00 | 358 507.00 | 8 552.00 | 4 360 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 307.00 | 7 816.00 | | 89 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 271 388.00 | 350 691.00 | 8 552.00 | 4 271 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 021.00 | 34 451.00 | 31 021.00 | 31 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 021.00 | 34 451.00 | 31 021.00 | 31 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 021.00 | 84 451.00 | 81 021.00 | 181 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 451.00 | 31 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 468.00 | 240 468.00 | | 240 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 191.00 | 128 191.00 | | 128 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 172.00 | 110 172.00 | | 110 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 367.00 | 645 367.00 | | 645 367.00 |
UP Prêts | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
UX Autres créances clients | 404 039.00 | | | 404 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357.00 | | | 357.00 |
VB T. V. A. | 367 542.00 | | | 367 542.00 |
VC Groupe et associés | 140 119.00 | | | 140 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 149 836.00 | 351 258.00 | 1 072 390.00 | 2 149 836.00 |
VI Groupe et associés | 653 409.00 | 653 409.00 | | 653 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 140 223.00 | | | 1 140 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 053.00 | | | 400 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 525.00 | | | 525.00 |
VP Divers | 831 793.00 | | | 831 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 668.00 | | | 156 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 360.00 | 1 937 333.00 | 21 027.00 | 1 958 360.00 |
VW T.V.A. | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 024 754.00 | 2 226 176.00 | 1 072 390.00 | 4 024 754.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 46.00 | | 45.00 |