| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 084.00 | 102 078.00 | 5 005.00 | 107 084.00 |
AN Terrains | 306 209.00 | 99 677.00 | 206 531.00 | 306 209.00 |
AP Constructions | 3 179 830.00 | 1 791 978.00 | 1 387 852.00 | 3 179 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 513 023.00 | 2 940 246.00 | 572 777.00 | 3 513 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 517.00 | 186 197.00 | 16 320.00 | 202 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 834.00 | | 44 834.00 | 44 834.00 |
AX Avances et acomptes | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 404 593.00 | 5 120 178.00 | 2 284 414.00 | 7 404 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 826.00 | 32 385.00 | 120 441.00 | 152 826.00 |
BT Marchandises | 14 793.00 | 285.00 | 14 508.00 | 14 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 971.00 | | 40 971.00 | 40 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 464.00 | | 931 464.00 | 931 464.00 |
BZ Autres créances | 555 740.00 | | 555 740.00 | 555 740.00 |
CF Disponibilités | 2 594 744.00 | | 2 594 744.00 | 2 594 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 131.00 | | 40 131.00 | 40 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 330 672.00 | 32 670.00 | 4 298 001.00 | 4 330 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 735 374.00 | 5 152 849.00 | 6 582 524.00 | 11 735 374.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 204.00 | 220 814.00 | | 234 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 215.00 | 60 740.00 | | 61 215.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 491 020.00 | 1 485 887.00 | | 1 491 020.00 |
DG Autres réserves | 235 270.00 | 235 270.00 | | 235 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 699.00 | 5 608.00 | | 7 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 622 621.00 | 655 484.00 | | 622 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 030.00 | 2 663 804.00 | | 2 652 030.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 055 634.00 | 2 149 836.00 | | 2 055 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 603.00 | 653 408.00 | | 510 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 827.00 | 240 467.00 | | 140 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 491.00 | 302 214.00 | | 263 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 493.00 | 33 459.00 | | 49 493.00 |
EA Autres dettes | 760 443.00 | 645 366.00 | | 760 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 780 493.00 | 4 024 754.00 | | 3 780 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 582 524.00 | 6 838 558.00 | | 6 582 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 143.00 | 2 226 176.00 | | 2 107 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 969 346.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 253 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 223 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 444 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 699 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 670.00 | |
GE Autres charges | | | 88 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 501 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221 396.00 | 313 880.00 | | 221 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 52.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 938.00 | 93 336.00 | | 94 938.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 946.00 | 143 388.00 | | 144 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 24.00 | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 041.00 | 50 024.00 | | 50 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 904.00 | 93 363.00 | | 94 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 592 380.00 | 15 457 520.00 | | 15 592 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 584 681.00 | 15 451 911.00 | | 15 584 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 699.00 | 5 608.00 | | 7 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 111 311.00 | | 318 155.00 | 7 111 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 575.00 | 24 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 873.00 | 7 404 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298.00 | 7 272 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 894.00 | | 3 190.00 | 103 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 980 158.00 | | 292 820.00 | 6 980 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 259.00 | | 22 145.00 | 27 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 710 650.00 | 409 529.00 | | 4 710 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 123.00 | 4 955.00 | | 97 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 613 527.00 | 404 573.00 | | 4 613 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 451.00 | 32 671.00 | 34 451.00 | 34 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 451.00 | 32 671.00 | 34 451.00 | 34 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 451.00 | 82 671.00 | 84 451.00 | 184 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 671.00 | 34 451.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 827.00 | 140 827.00 | | 140 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 482.00 | 84 482.00 | | 84 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 262.00 | 94 262.00 | | 94 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 493.00 | 49 493.00 | | 49 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 444.00 | 760 444.00 | | 760 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
UX Autres créances clients | 931 107.00 | 931 107.00 | | 931 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 286 206.00 | 286 206.00 | | 286 206.00 |
VC Groupe et associés | 49 594.00 | 49 594.00 | | 49 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 055 634.00 | 382 284.00 | 1 140 990.00 | 2 055 634.00 |
VI Groupe et associés | 510 604.00 | 510 604.00 | | 510 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 352.00 | | | 254 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 860.00 | | | 347 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VP Divers | 205 168.00 | 205 168.00 | | 205 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 663.00 | 43 663.00 | | 43 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 664.00 | 55 664.00 | | 55 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 131.00 | 40 131.00 | | 40 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 072.00 | 1 568 307.00 | 24 765.00 | 1 593 072.00 |
VW T.V.A. | 41 085.00 | 41 085.00 | | 41 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 780 494.00 | 2 107 144.00 | 1 140 990.00 | 3 780 494.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |