| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 332.00 | 89 306.00 | 13 025.00 | 102 332.00 |
AN Terrains | 198 607.00 | 44 719.00 | 153 887.00 | 198 607.00 |
AP Constructions | 2 328 294.00 | 1 403 014.00 | 925 280.00 | 2 328 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 126 893.00 | 2 672 886.00 | 454 007.00 | 3 126 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 369.00 | 150 767.00 | 29 602.00 | 180 369.00 |
BF Prêts | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 970 368.00 | 4 360 695.00 | 1 609 673.00 | 5 970 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 188.00 | 29 685.00 | 89 503.00 | 119 188.00 |
BT Marchandises | 12 991.00 | 1 335.00 | 11 656.00 | 12 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 433.00 | | 101 433.00 | 101 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 029.00 | | 210 029.00 | 210 029.00 |
BZ Autres créances | 676 897.00 | | 676 897.00 | 676 897.00 |
CF Disponibilités | 2 912 018.00 | | 2 912 018.00 | 2 912 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 894.00 | | 29 894.00 | 29 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 062 453.00 | 31 020.00 | 4 031 433.00 | 4 062 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 032 822.00 | 4 391 715.00 | 5 641 106.00 | 10 032 822.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 254.00 | 225 468.00 | | 234 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 862.00 | 59 286.00 | | 59 862.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 477 983.00 | 1 471 721.00 | | 1 477 983.00 |
DG Autres réserves | 235 270.00 | 235 270.00 | | 235 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 781.00 | 6 837.00 | | 8 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 451 716.00 | 444 018.00 | | 451 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 868.00 | 2 442 602.00 | | 2 467 868.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 125 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 125 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411 016.00 | 1 133 084.00 | | 1 411 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 936.00 | 244 685.00 | | 633 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 608.00 | 316 424.00 | | 158 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 549.00 | 249 056.00 | | 226 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 820.00 | 14 737.00 | | 53 820.00 |
EA Autres dettes | 539 307.00 | 568 561.00 | | 539 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 238.00 | 2 526 548.00 | | 3 023 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 641 106.00 | 5 094 151.00 | | 5 641 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 521.00 | 1 647 823.00 | | 1 895 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 204 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 308 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 815 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 156 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 020.00 | |
GE Autres charges | | | 411 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 840 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 985.00 | 80 790.00 | | 81 985.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 989.00 | 80 796.00 | | 106 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 112.00 | | 87.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 087.00 | 50 112.00 | | 50 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 902.00 | 30 684.00 | | 56 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 925 838.00 | 13 758 362.00 | | 13 925 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 917 057.00 | 13 751 525.00 | | 13 917 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 781.00 | 6 837.00 | | 8 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 573 732.00 | | 598 070.00 | 5 573 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 914.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 484.00 | 33 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 434.00 | 5 970 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 349.00 | 102 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 601.00 | 5 834 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 991.00 | | 3 690.00 | 98 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 426 970.00 | | 580 797.00 | 5 426 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 771.00 | | 13 583.00 | 47 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 239 744.00 | 294 901.00 | 173 950.00 | 4 239 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 044.00 | 6 612.00 | 349.00 | 83 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 156 700.00 | 288 289.00 | 173 601.00 | 4 156 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | 50 000.00 | 25 000.00 | 125 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 667.00 | 31 021.00 | 29 667.00 | 29 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 667.00 | 31 021.00 | 29 667.00 | 29 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 667.00 | 81 021.00 | 54 667.00 | 154 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 021.00 | 29 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 608.00 | 158 608.00 | | 158 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 563.00 | 74 563.00 | | 74 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 330.00 | 97 330.00 | | 97 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 821.00 | 53 821.00 | | 53 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 308.00 | 539 308.00 | | 539 308.00 |
UP Prêts | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
UX Autres créances clients | 209 672.00 | | | 209 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357.00 | | | 357.00 |
VB T. V. A. | 236 223.00 | | | 236 223.00 |
VC Groupe et associés | 130 594.00 | | | 130 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 411 017.00 | 283 300.00 | 717 259.00 | 1 411 017.00 |
VI Groupe et associés | 633 936.00 | 633 936.00 | | 633 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 584 490.00 | | | 584 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 823.00 | | | 304 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474.00 | | | 474.00 |
VP Divers | 265 977.00 | | | 265 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 063.00 | | | 145 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 080.00 | 1 018 255.00 | 33 825.00 | 1 052 080.00 |
VW T.V.A. | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 238.00 | 1 895 522.00 | 717 259.00 | 3 023 238.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 39.00 | | 46.00 |