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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6 155.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 864.00 | |
AN Terrains | | | 203 315.00 | |
AP Constructions | | | 1 262 361.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 955 448.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 021.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 39 547.00 | |
BF Prêts | | | 12 861.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 717.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 490 200.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 147 348.00 | |
BT Marchandises | | | 17 020.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 66 867.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 714 548.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 351 186.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 589 489.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 46 667.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 933 124.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 429 479.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 65.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 160.00 | 255 484.00 | | 284 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 524.00 | 62 025.00 | | 64 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 606 764.00 | 1 547 974.00 | | 1 606 764.00 |
DG Autres réserves | 235 270.00 | 235 270.00 | | 235 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 701.00 | 26 004.00 | | 19 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 525 143.00 | 582 051.00 | | 525 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 735 563.00 | 2 708 808.00 | | 2 735 563.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 174 945.00 | 2 125 863.00 | | 2 174 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 561.00 | 359 696.00 | | 771 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 567.00 | 131 671.00 | | 250 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 290.00 | 260 132.00 | | 276 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 924.00 | 5 376.00 | | 924.00 |
EA Autres dettes | 1 069 629.00 | 926 701.00 | | 1 069 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 543 916.00 | 3 809 440.00 | | 4 543 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 429 479.00 | 6 668 248.00 | | 7 429 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 797 833.00 | 2 093 635.00 | | 2 797 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 981 337.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 108 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 089 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 818 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 933 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 025.00 | |
GE Autres charges | | | 545 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 867 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 989.00 | 68.00 | | 3 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 194.00 | 90 633.00 | | 92 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 183.00 | 140 701.00 | | 146 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 300.00 | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 024.00 | 50 300.00 | | 50 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 160.00 | 90 401.00 | | 96 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 967 238.00 | 19 012 235.00 | | 21 967 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 947 537.00 | 18 986 231.00 | | 21 947 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 701.00 | 26 004.00 | | 19 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 943 724.00 | | 726 996.00 | 7 943 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 931.00 | 20 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 008.00 | 15 931.00 | 8 515 781.00 | 139 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 008.00 | | 8 382 522.00 | 139 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 409.00 | | 2 207.00 | 110 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 802 339.00 | | 719 191.00 | 7 802 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 976.00 | | 5 598.00 | 30 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 527 989.00 | 497 631.00 | 38.00 | 5 527 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 262.00 | 2 490.00 | | 105 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 422 727.00 | 495 141.00 | 38.00 | 5 422 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 520.00 | 33 025.00 | 33 520.00 | 33 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 520.00 | 33 025.00 | 33 520.00 | 33 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 520.00 | 83 025.00 | 83 520.00 | 183 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 025.00 | 33 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 567.00 | 250 567.00 | | 250 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 130.00 | 100 130.00 | | 100 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 209.00 | 110 209.00 | | 110 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069 629.00 | 1 069 629.00 | | 1 069 629.00 |
UP Prêts | 12 861.00 | 6 431.00 | 6 431.00 | 12 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
UX Autres créances clients | 714 191.00 | 714 191.00 | | 714 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 360 145.00 | 360 145.00 | | 360 145.00 |
VC Groupe et associés | 149 288.00 | 149 288.00 | | 149 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 174 945.00 | 428 862.00 | 1 263 393.00 | 2 174 945.00 |
VI Groupe et associés | 771 561.00 | 771 561.00 | | 771 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 476 544.00 | | | 476 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 448.00 | | | 428 448.00 |
VP Divers | 783 561.00 | 783 561.00 | | 783 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 058.00 | 125 058.00 | | 125 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 846.00 | 2 185 698.00 | 14 148.00 | 2 199 846.00 |
VW T.V.A. | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 543 916.00 | 2 797 833.00 | 1 263 393.00 | 4 543 916.00 |