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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 367.00 | 17 634.00 | 6 734.00 | 24 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 880.00 | 37 291.00 | 15 589.00 | 52 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 462.00 | | 395 462.00 | 395 462.00 |
BZ Autres créances | 49 219.00 | | 49 219.00 | 49 219.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 313.00 | | 447 313.00 | 447 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 193.00 | 37 291.00 | 462 902.00 | 500 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 909.00 | 15 782.00 | | 16 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 377.00 | 1 128.00 | | -113 377.00 |
DL TOTAL (I) | 13 532.00 | 126 909.00 | | 13 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 206.00 | 233 680.00 | | 240 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 607.00 | 224 357.00 | | 199 607.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 1 514.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 369.00 | 459 551.00 | | 449 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 902.00 | 586 460.00 | | 462 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 369.00 | 459 551.00 | | 449 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 413 478.00 | 3 398.00 | 1 416 876.00 | 1 413 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 478.00 | 3 398.00 | 1 416 876.00 | 1 413 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 744.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 274.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 159.00 | 9 324.00 | | 1 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 159.00 | 9 324.00 | | 1 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 683.00 | 948.00 | | 4 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 683.00 | 948.00 | | 4 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 524.00 | 8 376.00 | | -3 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 275.00 | 1 453 652.00 | | 1 418 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 651.00 | 1 452 525.00 | | 1 531 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 377.00 | 1 128.00 | | -113 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 315.00 | | 6 565.00 | 46 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 802.00 | | 6 565.00 | 17 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 547.00 | 6 744.00 | | 30 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 377.00 | 4 281.00 | | 15 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 170.00 | 2 464.00 | | 15 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 206.00 | 240 206.00 | | 240 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 557.00 | 50 557.00 | | 50 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 818.00 | 69 818.00 | | 69 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
UX Autres créances clients | 395 462.00 | | | 395 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | | | 554.00 |
VB T. V. A. | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 168.00 | 447 313.00 | 8 855.00 | 456 168.00 |
VW T.V.A. | 73 612.00 | 73 612.00 | | 73 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 369.00 | 449 369.00 | | 449 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 278.00 | 17 710.00 | | 10 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 638.00 | 36 796.00 | | 37 638.00 |
ST Autres comptes | 84 793.00 | 87 546.00 | | 84 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 739.00 | 66 871.00 | | 63 739.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 720 073.00 | 644 893.00 | | 720 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 991.00 | 54 623.00 | | 44 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 870.00 | 11 093.00 | | 4 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 148.00 | 28 803.00 | | 15 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 751.00 | 277 161.00 | | 288 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 180.00 | 129 672.00 | | 144 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 951 234.00 | 890 729.00 | | 951 234.00 |