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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 186.00 | 244 887.00 | 60 299.00 | 305 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 771.00 | 1 619.00 | 8 152.00 | 9 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 675.00 | 28 145.00 | 10 529.00 | 38 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 535.00 | 274 652.00 | 89 883.00 | 364 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 387.00 | 650.00 | 591 737.00 | 592 387.00 |
BZ Autres créances | 38 911.00 | | 38 911.00 | 38 911.00 |
CF Disponibilités | 462 171.00 | | 462 171.00 | 462 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 522.00 | 650.00 | 1 105 872.00 | 1 106 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 056.00 | 275 302.00 | 1 195 755.00 | 1 471 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 874.00 | 157 609.00 | | 41 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 373.00 | -115 735.00 | | 336 373.00 |
DL TOTAL (I) | 488 247.00 | 151 874.00 | | 488 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 662.00 | 109 935.00 | | 177 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 926.00 | 193 475.00 | | 527 926.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 2 105.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 508.00 | 305 515.00 | | 707 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 755.00 | 457 389.00 | | 1 195 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 508.00 | 305 515.00 | | 707 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 172 016.00 | | 2 172 016.00 | 2 172 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 016.00 | | 2 172 016.00 | 2 172 016.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 5 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 832.00 | 420.00 | | 5 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 35.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 35.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -35.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 985.00 | | | 74 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 495.00 | 1 583 154.00 | | 2 206 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 123.00 | 1 698 889.00 | | 1 870 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 373.00 | -115 735.00 | | 336 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 076.00 | | 44 425.00 | 322 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 967.00 | 364 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 967.00 | 48 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 575.00 | | 31 611.00 | 273 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 599.00 | | 12 814.00 | 37 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 863.00 | 38 756.00 | 1 967.00 | 237 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 594.00 | 32 293.00 | | 212 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 269.00 | 6 462.00 | 1 967.00 | 25 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 662.00 | 177 662.00 | | 177 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 302.00 | 173 302.00 | | 173 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 620.00 | 108 620.00 | | 108 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 985.00 | 74 985.00 | | 74 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
UX Autres créances clients | 591 607.00 | | | 591 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | | | 780.00 |
VB T. V. A. | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 905.00 | 644 003.00 | 10 902.00 | 654 905.00 |
VW T.V.A. | 160 682.00 | 160 682.00 | | 160 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 508.00 | 707 508.00 | | 707 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 191.00 | 13 540.00 | | 16 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 814.00 | 33 089.00 | | 27 814.00 |
ST Autres comptes | 130 061.00 | 100 627.00 | | 130 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 906.00 | 71 550.00 | | 74 906.00 |
YT Sous‐traitance | 658 302.00 | 851 284.00 | | 658 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 217.00 | 25 835.00 | | 7 217.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 845.00 | 4 873.00 | | 6 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 036.00 | 18 413.00 | | 23 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 296.00 | 315 510.00 | | 438 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 461.00 | 181 727.00 | | 150 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 907 848.00 | 1 082 385.00 | | 907 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |