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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 181.00 | 87 038.00 | 92 143.00 | 179 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 012.00 | 16 652.00 | 10 359.00 | 27 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 095.00 | 103 690.00 | 113 405.00 | 217 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 879.00 | 154.00 | 426 725.00 | 426 879.00 |
BZ Autres créances | 39 405.00 | | 39 405.00 | 39 405.00 |
CF Disponibilités | 176 820.00 | | 176 820.00 | 176 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 851.00 | 154.00 | 644 697.00 | 644 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 945.00 | 103 844.00 | 758 102.00 | 861 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 395.00 | -77 889.00 | | 23 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 342.00 | 101 283.00 | | 201 342.00 |
DL TOTAL (I) | 334 736.00 | 133 395.00 | | 334 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 456.00 | 206 803.00 | | 174 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 009.00 | 173 270.00 | | 244 009.00 |
EA Autres dettes | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 365.00 | 409 275.00 | | 423 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 102.00 | 542 669.00 | | 758 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 365.00 | 409 275.00 | | 423 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 202.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 025 935.00 | | 2 025 935.00 | 2 025 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 935.00 | | 2 025 935.00 | 2 025 935.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | 700.00 | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | 700.00 | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 8 423.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 8 423.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | -7 723.00 | | 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 289.00 | 1 614 611.00 | | 2 063 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 947.00 | 1 513 328.00 | | 1 861 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 342.00 | 101 283.00 | | 201 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 455.00 | | 46 231.00 | 201 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 591.00 | 217 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 657.00 | 179 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 934.00 | 27 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 968.00 | | 33 870.00 | 164 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 631.00 | | 10 314.00 | 27 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 855.00 | | 2 047.00 | 8 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 701.00 | 52 580.00 | 30 591.00 | 81 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 227.00 | 48 468.00 | 19 657.00 | 58 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 474.00 | 4 112.00 | 10 933.00 | 23 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 154.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 154.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 154.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 456.00 | 174 456.00 | | 174 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 086.00 | 99 086.00 | | 99 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 922.00 | 53 922.00 | | 53 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
UX Autres créances clients | 426 694.00 | | | 426 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185.00 | | | 185.00 |
VB T. V. A. | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 933.00 | 468 031.00 | 10 902.00 | 478 933.00 |
VW T.V.A. | 82 425.00 | 82 425.00 | | 82 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 365.00 | 423 365.00 | | 423 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 355.00 | 13 345.00 | | 10 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 848.00 | 23 278.00 | | 57 848.00 |
ST Autres comptes | 96 956.00 | 93 257.00 | | 96 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 214.00 | 61 138.00 | | 64 214.00 |
YT Sous‐traitance | 892 603.00 | 759 302.00 | | 892 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 663.00 | 32 676.00 | | 52 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 975.00 | 5 534.00 | | 7 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 330.00 | 18 879.00 | | 18 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 218.00 | 312 928.00 | | 405 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 145.00 | 167 315.00 | | 203 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 164 284.00 | 969 651.00 | | 1 164 284.00 |