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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 968.00 | 58 227.00 | 106 741.00 | 164 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 631.00 | 23 474.00 | 4 158.00 | 27 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 455.00 | 81 701.00 | 119 754.00 | 201 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 061.00 | | 373 061.00 | 373 061.00 |
BZ Autres créances | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 915.00 | | 422 915.00 | 422 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 370.00 | 81 701.00 | 542 669.00 | 624 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 889.00 | -96 468.00 | | -77 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 283.00 | 18 579.00 | | 101 283.00 |
DL TOTAL (I) | 133 395.00 | 32 111.00 | | 133 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 202.00 | 48 887.00 | | 29 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 803.00 | 380 680.00 | | 206 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 270.00 | 230 395.00 | | 173 270.00 |
EA Autres dettes | | 74.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 275.00 | 660 036.00 | | 409 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 669.00 | 692 147.00 | | 542 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 275.00 | 660 036.00 | | 409 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 202.00 | 48 887.00 | | 29 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 563 328.00 | 18 998.00 | 1 582 326.00 | 1 563 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 328.00 | 18 998.00 | 1 582 326.00 | 1 563 328.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 331.00 | |
GE Autres charges | | | 2 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 7 482.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 7 482.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 423.00 | 5 775.00 | | 8 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 423.00 | 5 775.00 | | 8 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 723.00 | 1 707.00 | | -7 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 611.00 | 1 545 467.00 | | 1 614 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 328.00 | 1 526 888.00 | | 1 513 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 283.00 | 18 579.00 | | 101 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 309.00 | | 32 146.00 | 169 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 968.00 | | 30 000.00 | 134 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 485.00 | | 2 146.00 | 25 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 369.00 | 41 330.00 | -1.00 | 40 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 762.00 | 38 464.00 | | 19 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 607.00 | 2 866.00 | -1.00 | 20 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 803.00 | 206 803.00 | | 206 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 386.00 | 45 386.00 | | 45 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
UX Autres créances clients | 373 061.00 | | | 373 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VB T. V. A. | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 770.00 | 422 915.00 | 8 855.00 | 431 770.00 |
VW T.V.A. | 63 267.00 | 63 267.00 | | 63 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 275.00 | 409 275.00 | | 409 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 345.00 | 10 402.00 | | 13 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 278.00 | 23 633.00 | | 23 278.00 |
ST Autres comptes | 93 257.00 | 90 202.00 | | 93 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 138.00 | 58 483.00 | | 61 138.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 759 302.00 | 720 536.00 | | 759 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 676.00 | 48 987.00 | | 32 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 534.00 | 5 192.00 | | 5 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 879.00 | 15 594.00 | | 18 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 928.00 | 283 629.00 | | 312 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 315.00 | 157 531.00 | | 167 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 969 651.00 | 941 841.00 | | 969 651.00 |