| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 164.00 | 179 979.00 | 63 185.00 | 243 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 754.00 | 402.00 | 1 352.00 | 1 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 348.00 | 20 353.00 | 9 996.00 | 30 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 168.00 | 200 734.00 | 85 435.00 | 286 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 821.00 | 9 323.00 | 636 498.00 | 645 821.00 |
BZ Autres créances | 37 487.00 | | 37 487.00 | 37 487.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 330.00 | 9 323.00 | 677 007.00 | 686 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 498.00 | 210 056.00 | 762 442.00 | 972 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 573.00 | 124 736.00 | | 153 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 037.00 | 28 836.00 | | 4 037.00 |
DL TOTAL (I) | 267 609.00 | 263 573.00 | | 267 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 023.00 | | | 91 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 533.00 | 87 400.00 | | 40 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 873.00 | 140 972.00 | | 128 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 269.00 | 236 675.00 | | 221 269.00 |
EA Autres dettes | 13 134.00 | 6 995.00 | | 13 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 833.00 | 472 042.00 | | 494 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 442.00 | 735 615.00 | | 762 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 833.00 | 472 042.00 | | 494 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 023.00 | | | 91 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 634 253.00 | | 1 634 253.00 | 1 634 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 253.00 | | 1 634 253.00 | 1 634 253.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -677.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 995.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -677.00 | 1 811.00 | | -677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 259.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496.00 | 3 625.00 | | 1 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496.00 | 3 780.00 | | 1 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 496.00 | 5 479.00 | | -1 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 2 652.00 | | 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 689.00 | 1 641 735.00 | | 1 661 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 652.00 | 1 612 899.00 | | 1 657 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 037.00 | 28 836.00 | | 4 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 286.00 | | 35 882.00 | 250 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 178.00 | | 27 986.00 | 215 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 206.00 | | 7 896.00 | 24 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 148.00 | 40 586.00 | | 160 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 692.00 | 33 287.00 | | 146 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 455.00 | 7 299.00 | | 13 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 328.00 | 3 995.00 | | 5 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 328.00 | 3 995.00 | | 5 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 328.00 | 3 995.00 | | 5 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 995.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 873.00 | 128 873.00 | | 128 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 716.00 | 60 716.00 | | 60 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 517.00 | 38 517.00 | | 38 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
UX Autres créances clients | 634 634.00 | 634 634.00 | | 634 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VB T. V. A. | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 023.00 | 91 023.00 | | 91 023.00 |
VI Groupe et associés | 40 533.00 | 40 533.00 | | 40 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 232.00 | 686 330.00 | 10 902.00 | 697 232.00 |
VW T.V.A. | 116 354.00 | 116 354.00 | | 116 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 833.00 | 494 833.00 | | 494 833.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 124.00 | 12 420.00 | | 10 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 525.00 | 24 807.00 | | 28 525.00 |
ST Autres comptes | 112 388.00 | 111 775.00 | | 112 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 712.00 | 65 526.00 | | 72 712.00 |
YT Sous‐traitance | 850 979.00 | 741 697.00 | | 850 979.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 153.00 | 60 939.00 | | 27 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 255.00 | 5 487.00 | | 5 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 379.00 | 17 907.00 | | 15 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 905.00 | 303 428.00 | | 324 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 808.00 | 172 587.00 | | 183 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 091 758.00 | 1 004 744.00 | | 1 091 758.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |