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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 178.00 | 146 692.00 | 68 486.00 | 215 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 754.00 | 51.00 | 1 703.00 | 1 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 452.00 | 13 405.00 | 9 048.00 | 22 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 286.00 | 160 148.00 | 90 138.00 | 250 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 236.00 | 5 328.00 | 535 908.00 | 541 236.00 |
BZ Autres créances | 45 778.00 | | 45 778.00 | 45 778.00 |
CF Disponibilités | 60 780.00 | | 60 780.00 | 60 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 804.00 | 5 328.00 | 645 476.00 | 650 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 090.00 | 165 475.00 | 735 615.00 | 901 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 736.00 | 23 395.00 | | 124 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 836.00 | 201 342.00 | | 28 836.00 |
DL TOTAL (I) | 263 573.00 | 334 736.00 | | 263 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 972.00 | 174 456.00 | | 140 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 675.00 | 244 009.00 | | 236 675.00 |
EA Autres dettes | 6 995.00 | 4 901.00 | | 6 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 042.00 | 423 365.00 | | 472 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 615.00 | 758 102.00 | | 735 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 042.00 | 423 365.00 | | 472 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 594 507.00 | | 1 594 507.00 | 1 594 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 507.00 | | 1 594 507.00 | 1 594 507.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 328.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 811.00 | 2 860.00 | | 1 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 259.00 | 322.00 | | 9 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 259.00 | 322.00 | | 9 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 625.00 | 109.00 | | 3 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 780.00 | 109.00 | | 3 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 479.00 | 213.00 | | 5 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | 5 328.00 | | 2 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 735.00 | 2 063 289.00 | | 1 641 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 899.00 | 1 861 947.00 | | 1 612 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 836.00 | 201 342.00 | | 28 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 095.00 | | 43 234.00 | 217 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 043.00 | 250 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 043.00 | 24 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 181.00 | | 35 997.00 | 179 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 012.00 | | 7 237.00 | 27 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 690.00 | 66 346.00 | 9 888.00 | 103 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 038.00 | 59 655.00 | | 87 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 652.00 | 6 691.00 | 9 888.00 | 16 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154.00 | 5 328.00 | 154.00 | 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154.00 | 5 328.00 | 154.00 | 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154.00 | 5 328.00 | 154.00 | 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 328.00 | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 972.00 | 140 972.00 | | 140 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 412.00 | 81 412.00 | | 81 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 543.00 | 50 543.00 | | 50 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
UX Autres créances clients | 528 450.00 | 528 450.00 | | 528 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VB T. V. A. | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
VI Groupe et associés | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 926.00 | 590 024.00 | 10 902.00 | 600 926.00 |
VW T.V.A. | 101 985.00 | 101 985.00 | | 101 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 042.00 | 472 042.00 | | 472 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 420.00 | 10 355.00 | | 12 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 807.00 | 57 848.00 | | 24 807.00 |
ST Autres comptes | 111 775.00 | 96 956.00 | | 111 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 526.00 | 64 214.00 | | 65 526.00 |
YT Sous‐traitance | 741 697.00 | 892 603.00 | | 741 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 939.00 | 52 663.00 | | 60 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 487.00 | 7 975.00 | | 5 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 907.00 | 18 330.00 | | 17 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 428.00 | 405 218.00 | | 303 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 587.00 | 203 145.00 | | 172 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 004 744.00 | 1 164 284.00 | | 1 004 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |