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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 575.00 | 212 594.00 | 60 981.00 | 273 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 754.00 | 752.00 | 1 001.00 | 1 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 845.00 | 24 517.00 | 11 328.00 | 35 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 076.00 | 237 863.00 | 84 213.00 | 322 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 422.00 | | 291 422.00 | 291 422.00 |
BZ Autres créances | 37 246.00 | | 37 246.00 | 37 246.00 |
CF Disponibilités | 41 607.00 | | 41 607.00 | 41 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 177.00 | | 373 177.00 | 373 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 253.00 | 237 863.00 | 457 389.00 | 695 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 609.00 | 153 573.00 | | 157 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 735.00 | 4 037.00 | | -115 735.00 |
DL TOTAL (I) | 151 874.00 | 267 609.00 | | 151 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91 023.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 935.00 | 128 873.00 | | 109 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 475.00 | 221 269.00 | | 193 475.00 |
EA Autres dettes | 2 105.00 | 13 134.00 | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 515.00 | 494 833.00 | | 305 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 389.00 | 762 442.00 | | 457 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 515.00 | 494 833.00 | | 305 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91 023.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 542 874.00 | | 1 542 874.00 | 1 542 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 874.00 | | 1 542 874.00 | 1 542 874.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | -677.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 496.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 496.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 496.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 154.00 | 1 661 689.00 | | 1 583 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 889.00 | 1 657 652.00 | | 1 698 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 735.00 | 4 037.00 | | -115 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 168.00 | | 35 908.00 | 286 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 164.00 | | 30 411.00 | 243 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 102.00 | | 5 497.00 | 32 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 734.00 | 37 129.00 | | 200 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 979.00 | 32 615.00 | | 179 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 754.00 | 4 515.00 | | 20 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 935.00 | 109 935.00 | | 109 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 904.00 | 82 904.00 | | 82 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 430.00 | 51 430.00 | | 51 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
UX Autres créances clients | 291 422.00 | 291 422.00 | | 291 422.00 |
VB T. V. A. | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VP Divers | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 472.00 | 331 570.00 | 10 902.00 | 342 472.00 |
VW T.V.A. | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 515.00 | 305 515.00 | | 305 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 540.00 | 10 124.00 | | 13 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 089.00 | 28 525.00 | | 33 089.00 |
ST Autres comptes | 100 627.00 | 112 388.00 | | 100 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 550.00 | 72 712.00 | | 71 550.00 |
YT Sous‐traitance | 851 284.00 | 850 979.00 | | 851 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 835.00 | 27 153.00 | | 25 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 873.00 | 5 255.00 | | 4 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 413.00 | 15 379.00 | | 18 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 510.00 | 324 905.00 | | 315 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 727.00 | 183 808.00 | | 181 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 082 385.00 | 1 091 758.00 | | 1 082 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |