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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
AH Fonds commercial | 43 067.00 | | 43 067.00 | 43 067.00 |
AN Terrains | 12 323.00 | 2 542.00 | 9 780.00 | 12 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 240.00 | 736 425.00 | 207 814.00 | 944 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 663.00 | 492 872.00 | 137 791.00 | 630 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 822.00 | 1 235 168.00 | 401 654.00 | 1 636 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 147.00 | | 128 147.00 | 128 147.00 |
BP En cours de production de services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 031.00 | 1 200.00 | 429 831.00 | 431 031.00 |
BZ Autres créances | 119 287.00 | | 119 287.00 | 119 287.00 |
CF Disponibilités | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 623.00 | | 62 623.00 | 62 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 574.00 | 1 200.00 | 780 374.00 | 781 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 397.00 | 1 236 368.00 | 1 182 029.00 | 2 418 397.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 139 948.00 | | | 139 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 268.00 | | | -60 268.00 |
DL TOTAL (I) | 388 179.00 | | | 388 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 333.00 | | | 190 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 313.00 | | | 36 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 364.00 | | | 310 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 838.00 | | | 250 838.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 849.00 | | | 793 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 029.00 | | | 1 182 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 808.00 | | | 682 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
FG Production vendue services | 3 269 137.00 | | 3 269 137.00 | 3 269 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 306 336.00 | | 3 306 336.00 | 3 306 336.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 385 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 165.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 793.00 | | | 43 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 793.00 | | | 91 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 957.00 | | | 72 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 795.00 | | | -17 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 477 417.00 | | | 3 477 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537 685.00 | | | 3 537 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 268.00 | | | -60 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 981.00 | | | 155 981.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 106 377.00 | | | 106 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 432.00 | | 160 890.00 | 1 649 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 500.00 | 1 636 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 500.00 | 1 587 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 395.00 | | | 46 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 837.00 | | 160 890.00 | 1 599 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 418.00 | 96 165.00 | 172 415.00 | 1 311 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 090.00 | 96 165.00 | 172 415.00 | 1 308 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 062.00 | | 4 862.00 | 6 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 062.00 | | 4 862.00 | 6 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 062.00 | | 4 862.00 | 6 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 364.00 | 310 364.00 | | 310 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 977.00 | 52 977.00 | | 52 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 030.00 | 90 030.00 | | 90 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 429 595.00 | | | 429 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
VC Groupe et associés | 416.00 | | | 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 081.00 | 79 040.00 | 108 339.00 | 190 081.00 |
VI Groupe et associés | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 300.00 | | | 124 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 710.00 | | | 65 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 591.00 | | | 35 591.00 |
VP Divers | 69 090.00 | | | 69 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 623.00 | | | 62 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 942.00 | 612 942.00 | | 612 942.00 |
VW T.V.A. | 91 142.00 | 91 142.00 | | 91 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 849.00 | 682 808.00 | 108 339.00 | 793 849.00 |