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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 079.00 | 6 249.00 | 2 830.00 | 9 079.00 |
AH Fonds commercial | 43 067.00 | | 43 067.00 | 43 067.00 |
AN Terrains | 12 323.00 | 9 560.00 | 2 763.00 | 12 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 159.00 | 864 188.00 | 205 971.00 | 1 070 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 498.00 | 583 878.00 | 125 620.00 | 709 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 497.00 | 1 463 876.00 | 386 621.00 | 1 850 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 005.00 | | 173 005.00 | 173 005.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 330.00 | 8 650.00 | 598 680.00 | 607 330.00 |
BZ Autres créances | 49 903.00 | | 49 903.00 | 49 903.00 |
CF Disponibilités | 151 845.00 | | 151 845.00 | 151 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 770.00 | | 48 770.00 | 48 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 853.00 | 8 650.00 | 1 040 203.00 | 1 048 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 350.00 | 1 472 526.00 | 1 426 824.00 | 2 899 350.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 020.00 | 10 728.00 | | 18 020.00 |
DG Autres réserves | 187 068.00 | 118 521.00 | | 187 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 792.00 | 145 839.00 | | 104 792.00 |
DL TOTAL (I) | 609 879.00 | 575 087.00 | | 609 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 799.00 | 170 512.00 | | 167 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 204.00 | 247 577.00 | | 248 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 361.00 | 190 948.00 | | 281 361.00 |
EA Autres dettes | 69 581.00 | 52 476.00 | | 69 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 945.00 | 661 514.00 | | 816 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 824.00 | 1 236 601.00 | | 1 426 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 004.00 | 550 919.00 | | 760 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 779.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 356 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 368 946.00 | |
FM Production stockée | | | 5 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 398 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 636.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | 4 500.00 | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 042.00 | 5 136.00 | | 85 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 300.00 | -25 752.00 | | 7 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 300.00 | 27 695.00 | | 7 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 742.00 | -22 560.00 | | 77 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 520.00 | 6 036.00 | | 35 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 483 725.00 | 3 275 697.00 | | 3 483 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 933.00 | 3 129 859.00 | | 3 378 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 792.00 | 145 839.00 | | 104 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 132.00 | 64 668.00 | | 68 132.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 169 993.00 | 87 610.00 | | 169 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 113.00 | | 85 369.00 | 1 834 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 984.00 | 1 850 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 984.00 | 1 794 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 663.00 | | 3 483.00 | 48 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 750.00 | | 81 886.00 | 1 781 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 026.00 | 107 835.00 | 68 984.00 | 1 425 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 771.00 | 2 478.00 | | 3 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 255.00 | 105 357.00 | 68 984.00 | 1 421 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 204.00 | 248 204.00 | | 248 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 361.00 | 281 361.00 | | 281 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 581.00 | 119 581.00 | | 119 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 607 330.00 | 607 330.00 | | 607 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 254.00 | 110 313.00 | 56 941.00 | 167 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 523.00 | | | 58 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 549.00 | | | 61 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 903.00 | 49 903.00 | | 49 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 770.00 | 48 770.00 | | 48 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 503.00 | 706 003.00 | 500.00 | 706 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 945.00 | 760 004.00 | 56 941.00 | 816 945.00 |