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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
AH Fonds commercial | 43 067.00 | | 43 067.00 | 43 067.00 |
AN Terrains | 12 323.00 | 11 389.00 | 934.00 | 12 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 452.00 | 640 248.00 | 381 204.00 | 1 021 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 572.00 | 517 952.00 | 333 620.00 | 851 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 625.00 | 1 172 929.00 | 772 696.00 | 1 945 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 089.00 | | 236 089.00 | 236 089.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 271.00 | 6 250.00 | 640 021.00 | 646 271.00 |
BZ Autres créances | 75 282.00 | | 75 282.00 | 75 282.00 |
CF Disponibilités | 247 546.00 | | 247 546.00 | 247 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 108.00 | | 75 108.00 | 75 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 296.00 | 6 250.00 | 1 284 045.00 | 1 290 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 920.00 | 1 179 179.00 | 2 056 741.00 | 3 235 920.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 23 259.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 258 693.00 | 216 620.00 | | 258 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 708.00 | 118 814.00 | | -2 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
DL TOTAL (I) | 609 496.00 | 658 693.00 | | 609 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 545.00 | 422 741.00 | | 521 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 323.00 | 100 898.00 | | 138 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 206.00 | 4 278.00 | | 99 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 267.00 | 281 007.00 | | 376 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 766.00 | 229 317.00 | | 305 766.00 |
EA Autres dettes | 6 137.00 | 32 230.00 | | 6 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 447 244.00 | 1 101 189.00 | | 1 447 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 741.00 | 1 759 882.00 | | 2 056 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 364.00 | 930 937.00 | | 973 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 524.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 477.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 352 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 378 460.00 | |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 414 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 243 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 658.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 437 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 091.00 | 68 102.00 | | 4 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 167.00 | 5 600.00 | | 82 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 258.00 | 73 702.00 | | 86 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 780.00 | 2 782.00 | | 34 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 430.00 | 592.00 | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 210.00 | 3 374.00 | | 36 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 049.00 | 70 329.00 | | 50 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 40 121.00 | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 629.00 | 3 364 574.00 | | 3 500 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 503 337.00 | 3 245 760.00 | | 3 503 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 708.00 | 118 814.00 | | -2 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 949.00 | 54 149.00 | | 85 949.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 162 334.00 | 146 714.00 | | 162 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 546.00 | | 396 574.00 | 1 993 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 578.00 | 1 945 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352 578.00 | 1 895 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 408.00 | | | 46 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 438.00 | | 396 574.00 | 1 943 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 798.00 | 166 658.00 | 351 149.00 | 1 357 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 458.00 | 166 658.00 | 351 149.00 | 1 354 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 267.00 | 376 267.00 | | 376 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 766.00 | 305 766.00 | | 305 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 036.00 | 143 036.00 | | 143 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 646 271.00 | 646 271.00 | | 646 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 168.00 | 146 494.00 | 359 637.00 | 521 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 765.00 | | | 406 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 867.00 | | | 307 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 282.00 | 75 282.00 | | 75 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 108.00 | 75 108.00 | 75 108.00 | 75 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 161.00 | 796 661.00 | 500.00 | 797 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 038.00 | 973 364.00 | 359 637.00 | 1 348 038.00 |