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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 596.00 | 3 771.00 | 1 825.00 | 5 596.00 |
AH Fonds commercial | 43 067.00 | | 43 067.00 | 43 067.00 |
AN Terrains | 12 323.00 | 8 356.00 | 3 967.00 | 12 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 943.00 | 819 097.00 | 234 846.00 | 1 053 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 814.00 | 593 801.00 | 119 013.00 | 712 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 113.00 | 1 425 026.00 | 409 087.00 | 1 834 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 928.00 | | 141 928.00 | 141 928.00 |
BN En cours de production de biens | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 125.00 | 7 450.00 | 424 675.00 | 432 125.00 |
BZ Autres créances | 61 277.00 | | 61 277.00 | 61 277.00 |
CF Disponibilités | 129 211.00 | | 129 211.00 | 129 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 923.00 | | 47 923.00 | 47 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 964.00 | 7 450.00 | 827 514.00 | 834 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 077.00 | 1 432 476.00 | 1 236 601.00 | 2 669 077.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
DG Autres réserves | 118 521.00 | 170 865.00 | | 118 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 839.00 | -52 344.00 | | 145 839.00 |
DL TOTAL (I) | 575 087.00 | 429 249.00 | | 575 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 512.00 | 161 884.00 | | 170 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 243.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 577.00 | 247 080.00 | | 247 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 948.00 | 169 008.00 | | 190 948.00 |
EA Autres dettes | 52 476.00 | 4 421.00 | | 52 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 514.00 | 596 636.00 | | 661 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 601.00 | 1 025 885.00 | | 1 236 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 919.00 | 490 112.00 | | 550 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 174.00 | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 467.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 195 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 220 600.00 | |
FM Production stockée | | | 4 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 270 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 250.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 020 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | 4 949.00 | | 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 25 000.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 136.00 | 29 949.00 | | 5 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 752.00 | 21 515.00 | | 25 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 695.00 | 38 714.00 | | 27 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 560.00 | -8 765.00 | | -22 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 697.00 | 3 074 575.00 | | 3 275 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 859.00 | 3 126 919.00 | | 3 129 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 839.00 | -52 344.00 | | 145 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 668.00 | 88 212.00 | | 64 668.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 87 610.00 | 91 153.00 | | 87 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 521.00 | | 96 491.00 | 1 751 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 900.00 | 1 834 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 900.00 | 1 781 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 395.00 | | 2 268.00 | 46 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701 426.00 | | 94 223.00 | 1 701 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 321.00 | 115 661.00 | 11 957.00 | 1 321 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 328.00 | 443.00 | | 3 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 993.00 | 115 218.00 | 11 957.00 | 1 317 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 577.00 | 247 577.00 | | 247 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 476.00 | 52 476.00 | | 52 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 432 125.00 | 432 125.00 | | 432 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 321.00 | 59 726.00 | 110 595.00 | 170 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 389.00 | | | 71 389.00 |
VP Divers | 61 277.00 | 61 277.00 | | 61 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 948.00 | 190 948.00 | | 190 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 825.00 | 541 325.00 | 500.00 | 541 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 514.00 | 550 919.00 | 110 595.00 | 661 514.00 |