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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
AH Fonds commercial | 43 067.00 | | 43 067.00 | 43 067.00 |
AN Terrains | 12 323.00 | 5 256.00 | 7 068.00 | 12 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 752.00 | 683 946.00 | 232 806.00 | 916 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 189.00 | 535 920.00 | 102 269.00 | 638 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 911.00 | 1 228 449.00 | 398 462.00 | 1 626 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 013.00 | | 120 013.00 | 120 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 122.00 | 1 200.00 | 452 922.00 | 454 122.00 |
BZ Autres créances | 100 112.00 | | 100 112.00 | 100 112.00 |
CF Disponibilités | 49 683.00 | | 49 683.00 | 49 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 373.00 | | 33 373.00 | 33 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 303.00 | 1 200.00 | 756 103.00 | 757 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 215.00 | 1 229 649.00 | 1 154 565.00 | 2 384 215.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 128 542.00 | 79 680.00 | | 128 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 551.00 | 68 862.00 | | 44 551.00 |
DL TOTAL (I) | 481 592.00 | 457 042.00 | | 481 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 764.00 | 145 017.00 | | 121 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 699.00 | 286 761.00 | | 276 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 185.00 | 217 706.00 | | 242 185.00 |
EA Autres dettes | 15 325.00 | 15 578.00 | | 15 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 973.00 | 665 062.00 | | 672 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 565.00 | 1 122 103.00 | | 1 154 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 463.00 | 598 499.00 | | 603 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | 278.00 | | 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 847.00 | | 41 847.00 | 41 847.00 |
FG Production vendue services | 3 383 692.00 | | 3 383 692.00 | 3 383 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 425 540.00 | | 3 425 540.00 | 3 425 540.00 |
FM Production stockée | | | -4 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 362 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 22 750.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 22 750.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 596.00 | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425.00 | 7 894.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | 8 490.00 | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 073.00 | 14 260.00 | | 4 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 71.00 | | 2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 477 020.00 | 2 650 868.00 | | 3 477 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 432 469.00 | 2 582 007.00 | | 3 432 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 551.00 | 68 862.00 | | 44 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 874.00 | 113 863.00 | | 121 874.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 81 867.00 | 80 537.00 | | 81 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 328.00 | | 98 649.00 | 1 660 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 066.00 | 1 626 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 066.00 | 1 576 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 733.00 | | 98 149.00 | 1 610 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 500.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 126.00 | 91 389.00 | 132 066.00 | 1 269 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 798.00 | 91 389.00 | 132 066.00 | 1 265 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 699.00 | 276 699.00 | | 276 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454 122.00 | | | 454 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 359.00 | 51 848.00 | 69 510.00 | 121 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 305.00 | | | 86 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 112.00 | | | 100 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 373.00 | | | 33 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 107.00 | 587 607.00 | 500.00 | 588 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 973.00 | 603 463.00 | 69 510.00 | 672 973.00 |